דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Kitanihon Spinning Co., Ltd. (3409) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252026202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת0-294.52M-97.02M-91.57M-160.98M
רווח נקי-55.00M-135.49M-86.43M-148.00M-128.10M
פחת והפחתות17.00M21.46M26.38M46.43M35.34M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר51.53M-183.01M-68.24M-36.90M-57.84M
יתרת לקוחות-36.08M-127.73M-50.00M-18.96M-23.08M
מלאי28.59M5.69M-24.45M-15.20M-52.42M
יתרת ספקים3.92M-19.63M24.82M-9.94M-11.01M
הון חוזר אחר55.10M-41.35M-18.61M7.20M28.67M
פריטים אחרים שאינם במזומן-21.21M2.52M31.27M46.90M-10.38M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-35.43M56.67M177.29M-207.07M-351.40M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-34.00M-14.27M-50.71M-231.04M-99.21M
רכישות, נטו080.95M00-249.51M
רכישת השקעות0-10.00M000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00228.00M23.74M17.44M
פעילויות השקעה אחרות-1.43M-17.00K-7.00K235.00K-20.12M
תזרים מזומנים מפעילות מימון340.00M197.76M-159.58M274.23M336.12M
פירעון חוב-7.72M-61.59M-208.40M118.30M-37.48M
הנפקת מניות רגילות349.80M259.35M49.87M155.91M370.79M
רכישה עצמית של מניות רגילות000-12.00K-22.00K
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-2.07M-1.00K-1.05M32.00K2.84M
יתרת מזומנים בסוף התקופה512.93M474.85M216.10M286.58M308.63M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים02.02M8.84M2.36M4.66M
שינוי נטו במזומנים296.83M-38.08M-70.48M-22.05M-171.60M
מזומנים בתחילת התקופה216.10M512.93M286.58M308.63M480.23M
מזומנים בסוף התקופה512.93M474.85M216.10M286.58M308.63M
תזרים מזומנים חופשי0-308.79M-147.73M-322.61M-260.20M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-7.68M-294.52M-97.02M-91.57M-160.98M
הוצאות הוניות0-14.27M-50.71M-231.04M-99.21M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Kitanihon Spinning Co., Ltd. - תזרים מזומנים