Kitanihon Spinning Co., Ltd. (3409) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 0.97 | 0.86 |
| יחס מהיר | 1.41 | 1.41 | 1.46 | 0.72 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 0.95 | 0.68 | 0.34 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.04 | -0.10 | -0.09 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.42 | -0.15 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.76 | -0.21 | -0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -83.72M | -83.72M | -12.99M | -340.53M | -523.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.29 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.45 | 0.38 | 0.61 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.38 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.82 | 1.78 | 2.07 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | -0.11 | -0.11 | -0.30 | -0.17 | -0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.37 | -4.37 | -11.09 | -5.49 | -15.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.26 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.38 | 25.38 | 22.07 | 28.42 | 43.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.83 | -0.83 | -1.08 | -6.76 | -2.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.29% | 14.29% | 14.75% | 15.42% | 8.06% |
| שיעור EBIT | -3.00% | -3.00% | -9.13% | -5.74% | -20.95% |
| שיעור EBITDA | -1.96% | -1.96% | -7.70% | -3.72% | -17.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.00% | -3.00% | -9.13% | -4.69% | -13.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.04% | -3.04% | -8.71% | -6.61% | -21.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.42% | -3.42% | -9.00% | -8.84% | -22.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.42% | -3.42% | -9.00% | -8.84% | -22.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 112.57% | 112.57% | 103.28% | 133.78% | 104.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.07% | 101.07% | 95.45% | 140.83% | 167.82% |
| תשואה על הנכסים | -2.57% | -2.57% | -4.86% | -6.22% | -13.09% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.69% | -4.69% | -8.67% | -12.86% | -28.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.01% | -3.01% | -6.58% | -5.02% | -11.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.48% | -2.48% | -5.55% | -3.65% | -7.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.57% | -2.57% | -5.25% | -6.23% | -13.45% |
| תשואת רווחים | -1.61% | -1.61% | -4.18% | -5.57% | -13.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.25 | 7.25 | 4.51 | 6.97 | 8.53 |
| מחזור זכאים | 21.51 | 21.51 | 12.88 | 18.06 | 29.96 |
| מחזור מלאי | 10.52 | 10.52 | 10.09 | 6.84 | 7.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.51 | 1.51 | 1.26 | 1.20 | 0.92 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.75 | 0.54 | 0.70 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.67 | 9.67 | 3.76 | -22.59 | -21.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.09 | 68.09 | 88.77 | 85.46 | 76.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.35 | 50.35 | 80.92 | 52.34 | 42.78 |
| ימי מלאי | 34.71 | 34.71 | 36.18 | 53.32 | 45.89 |
| ימי אשראי מספקים | 16.97 | 16.97 | 28.34 | 20.21 | 12.18 |
| מחזור תפעולי | 85.06 | 85.06 | 117.10 | 105.66 | 88.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | -10.62 | -4.96 | -5.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | -11.14 | -7.54 | -18.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.51 | 2.59 | 13.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.05 | 1.52 | 3.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -20.64 | -1.91 | -0.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -20.64 | -1.91 | -0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.49 | -0.18 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -0.20 | -0.07 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | -9.52% | -7.12% | -15.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -62.26 | -62.26 | -23.93 | -17.95 | -7.53 |
| מכפיל מכירות | 2.13 | 2.13 | 2.15 | 1.59 | 1.72 |
| מכפיל הון | 2.92 | 2.92 | 2.08 | 2.31 | 2.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -10.51 | -14.05 | -6.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -11.01 | -21.39 | -22.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.10 | 1.10 | -0.27 | 0.29 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.92 | 2.92 | 2.08 | 2.31 | 2.13 |
| מכפיל שווי חברה | -109.33 | -109.33 | -29.05 | -49.39 | -12.42 |
| שווי חברה | 3.50B | 3.50B | 3.37B | 2.40B | 2.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -109.33 | -109.33 | -29.05 | -49.39 | -12.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.14 | 2.14 | 2.24 | 1.84 | 2.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -10.91 | -16.28 | -7.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -11.44 | -24.78 | -27.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 54.76 | 54.76 | 51.25 | 45.89 | 51.86 |
| הון עצמי למניה | 54.83 | 54.83 | 56.38 | 45.92 | 55.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | -0.13 | -0.03 | -0.34 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 75.17 | 75.17 | 54.31 | 66.77 | 67.98 |
| רווח נקי למניה | -2.57 | -2.57 | -4.89 | -5.91 | -15.54 |
| נטל מס | 1.13 | 1.13 | 1.03 | 1.34 | 1.04 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 0.95 | 1.15 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 2.17 | 1.12 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-JPY