Maruchiyo Yamaokaya Corporation (3399) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.44 | 1.21 | 0.94 | 0.84 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.15 | 0.84 | 0.70 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 0.90 | 0.65 | 0.54 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.66 | 0.53 | 0.45 | 0.27 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.75 | 0.49 | 0.47 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 8.54 | 3.15 | 2.77 | 1.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.73B | 1.69B | -404.71M | -2.45B | -2.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.10 | 0.18 | 0.26 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.18 | 0.38 | 0.74 | 1.31 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.15 | 0.28 | 0.42 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.11 | 0.19 | 0.33 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.80 | 2.17 | 2.89 | 3.44 |
| יחס כיסוי חוב | 9.24 | 6.67 | 3.46 | 2.21 | 0.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 194.61 | 166.55 | 127.07 | 56.43 | 15.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.22 | 1.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 76.11 | 93.91 | 131.42 | 294.59 | 331.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.67 | -0.82 | -0.32 | 0.03 | 0.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.39% | 67.92% | 68.61% | 71.10% | 69.85% |
| שיעור EBIT | 11.30% | 10.88% | 10.72% | 8.04% | 3.63% |
| שיעור EBITDA | 12.84% | 12.44% | 12.63% | 10.16% | 5.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.30% | 10.88% | 10.72% | 7.79% | 2.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.75% | 11.22% | 11.08% | 7.91% | 3.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.88% | 8.58% | 8.19% | 5.41% | 2.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.88% | 8.58% | 8.19% | 5.41% | 2.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.62% | 76.42% | 73.94% | 68.35% | 63.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.98% | 103.15% | 103.31% | 101.57% | 125.99% |
| תשואה על הנכסים | 22.43% | 20.17% | 19.59% | 12.83% | 4.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 40.34% | 36.41% | 42.48% | 37.05% | 16.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 43.21% | 40.95% | 44.29% | 34.32% | 10.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 31.45% | 29.73% | 29.43% | 20.44% | 5.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 22.68% | 20.33% | 19.78% | 12.93% | 4.92% |
| תשואת רווחים | 3.93% | 5.70% | 7.55% | 11.31% | 14.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 32.67 | 32.60 | 38.87 | 45.57 | 156.36 |
| מחזור זכאים | 10.23 | 12.73 | 9.89 | 9.75 | 10.06 |
| מחזור מלאי | 7.92 | 6.94 | 4.77 | 6.09 | 8.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.23 | 6.40 | 6.41 | 4.97 | 4.04 |
| מחזור נכסים | 2.53 | 2.35 | 2.39 | 2.37 | 2.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.28 | 20.07 | 69.57 | -59.21 | -41.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.60 | 35.10 | 48.96 | 30.54 | 9.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.17 | 11.19 | 9.39 | 8.01 | 2.33 |
| ימי מלאי | 46.10 | 52.57 | 76.46 | 59.95 | 43.03 |
| ימי אשראי מספקים | 35.67 | 28.67 | 36.89 | 37.43 | 36.29 |
| מחזור תפעולי | 57.27 | 63.76 | 85.85 | 67.96 | 45.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 261.76 | 151.36 | 249.18 | 138.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 159.99 | 89.12 | 118.51 | 13.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 101.77 | 62.24 | 130.67 | 125.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.61 | 0.59 | 0.48 | 0.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.47 | 2.34 | 1.85 | 1.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.57 | 2.43 | 1.91 | 1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.83 | 1.16 | 0.86 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.86% | 4.65% | 9.17% | 4.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.50 | 17.53 | 13.25 | 8.84 | 7.12 |
| מכפיל מכירות | 2.27 | 1.50 | 1.09 | 0.48 | 0.16 |
| מכפיל הון | 9.48 | 6.38 | 5.63 | 3.28 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 20.56 | 21.49 | 10.91 | 21.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.57 | 12.65 | 5.19 | 2.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.83 | 0.59 | 0.14 | 0.04 | 1.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.48 | 6.38 | 5.63 | 3.28 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 16.99 | 11.27 | 8.27 | 4.73 | 3.63 |
| שווי חברה | 100.43B | 60.29B | 36.12B | 12.74B | 4.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.99 | 11.27 | 8.27 | 4.73 | 3.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.18 | 1.40 | 1.04 | 0.48 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.17 | 20.68 | 10.97 | 29.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.72 | 12.17 | 5.22 | 2.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 549.05 | 508.43 | 332.76 | 386.45 | 246.60 |
| הון עצמי למניה | 559.28 | 515.40 | 340.14 | 394.56 | 251.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.32 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 2,346.55 | 2,187.87 | 1,764.21 | 2,703.48 | 1,906.95 |
| רווח נקי למניה | 208.43 | 187.65 | 144.50 | 146.19 | 42.25 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.68 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 0.98 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.14 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.39 | 1.05 | 1.16 | 3.29 |
הנתונים מוצגים ב-JPY