Maruchiyo Yamaokaya Corporation (3399) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.14B | 2.97B | 2.44B | 1.36B | 969.39M |
| רווח נקי | 3.69B | 2.83B | 1.43B | 413.79M | 386.28M |
| פחת והפחתות | 669.61M | 658.71M | 595.06M | 469.25M | 445.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 767.32M | -438.48M | 57.45M | 505.79M | -154.53M |
| יתרת לקוחות | -429.10M | -308.34M | -462.00M | -79.70M | -17.31M |
| מלאי | 287.81M | -1.02B | -593.98M | -86.58M | -114.21M |
| יתרת ספקים | -14.04M | 312.11M | 225.46M | 119.88M | 127.73M |
| הון חוזר אחר | 922.65M | 574.34M | 887.98M | 552.20M | -150.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.57M | -85.84M | 356.78M | -27.82M | 292.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.00B | -1.32B | -1.37B | -1.29B | -630.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.02B | -1.29B | -1.28B | -1.23B | -583.53M |
| רכישות, נטו | 468.00K | 1.86M | 37.00K | 93.00K | 144.00K |
| רכישת השקעות | -33.10M | -36.01M | -36.00M | -36.00M | -39.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 49.38M | 11.29M | -52.34M | -29.55M | -7.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -953.13M | -497.15M | -466.71M | 499.30M | -239.44M |
| פירעון חוב | -635.50M | -407.76M | -426.49M | 569.45M | -133.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 5.00K | 39.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -200.09M | -99.00K | -322.00K | -57.00K | -31.40M |
| דיבידנדים ששולמו | -79.68M | -49.85M | -39.90M | -39.68M | -39.13M |
| פעילויות מימון אחרות | -37.87M | -39.44M | -1.00K | -30.42M | -35.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.19B | 3.79B | 2.63B | 2.03B | 1.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 210.10M | -1.00K | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.40B | 1.15B | 606.39M | 568.21M | 99.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.79B | 2.63B | 2.03B | 1.46B | 1.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.19B | 3.79B | 2.63B | 2.03B | 1.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.14B | 1.75B | 1.20B | 137.87M | 388.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.14B | 2.97B | 2.44B | 1.36B | 969.39M |
| הוצאות הוניות | -2.00B | -1.22B | -1.24B | -1.22B | -580.97M |
הנתונים מוצגים ב-JPY