Felissimo Corporation (3396) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.22 | 2.93 | 2.52 | 2.43 | 2.46 |
| יחס מהיר | 2.24 | 2.18 | 1.86 | 1.80 | 1.90 |
| יחס מזומנים | 1.76 | 1.65 | 0.92 | 1.30 | 1.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.15 | 0.10 | -0.01 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | 0.10 | -0.13 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 207.50 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.79B | 8.95B | 7.87B | 6.82B | 9.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.43 | 1.50 | 1.53 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 259.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.56 | 1.26 | 2.11 | 2.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.51 | -8.97 | -6.33 | 72.38 | -8.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.96% | 51.66% | 50.96% | 52.65% | 53.03% |
| שיעור EBIT | 0.97% | 0.74% | 0.52% | -3.15% | 2.52% |
| שיעור EBITDA | 4.09% | 3.73% | 3.43% | -0.42% | 4.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.47% | 0.74% | 0.24% | -3.14% | 1.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.47% | 1.41% | 0.52% | -2.24% | 2.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.29% | 1.23% | 0.46% | -2.90% | 2.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.29% | 1.23% | 0.46% | -2.89% | 2.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.79% | 87.10% | 88.31% | 129.22% | 82.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 313.24% | 190.28% | 220.00% | 71.32% | 184.55% |
| תשואה על הנכסים | 1.37% | 1.28% | 0.47% | -2.95% | 2.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.91% | 1.82% | 0.71% | -4.53% | 3.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.61% | 0.98% | 0.32% | -4.22% | 1.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.54% | 0.85% | 0.28% | -4.21% | 1.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.45% | 1.35% | 0.50% | -3.15% | 2.25% |
| תשואת רווחים | 6.27% | 5.83% | 2.54% | -13.09% | 9.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.01 | 12.03 | 10.08 | 10.81 | 10.77 |
| מחזור זכאים | 4.98 | 4.14 | 3.45 | 5.23 | 4.60 |
| מחזור מלאי | 2.80 | 3.18 | 3.16 | 3.19 | 3.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.51 | 4.50 | 4.41 | 4.35 | 4.78 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.57 | 2.65 | 2.87 | 2.65 | 2.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.32 | 57.15 | 46.06 | 78.30 | 69.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.32 | 30.33 | 36.20 | 33.78 | 33.89 |
| ימי מלאי | 130.26 | 114.93 | 115.58 | 114.37 | 114.95 |
| ימי אשראי מספקים | 73.26 | 88.12 | 105.72 | 69.85 | 79.38 |
| מחזור תפעולי | 154.58 | 145.26 | 151.78 | 148.15 | 148.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 116.53 | 97.02 | -123.14 | 26.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 98.84 | 59.81 | -263.83 | -128.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 17.69 | 37.21 | 140.69 | 155.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.85 | 0.62 | 2.14 | -4.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.58 | 1.86 | -0.79 | 0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.59 | 2.61 | -0.88 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 207.50 | 76.78 | -58.47 | 9.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.02 | -0.03 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.47% | 7.95% | -28.68% | -12.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.96 | 17.15 | 39.39 | -7.64 | 10.60 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.35 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.72 | 12.57 | -3.49 | -7.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.40 | 7.75 | -7.47 | 37.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -64.62 | 0.11 | -0.34 | 0.03 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.35 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | -2.50 | -3.32 | -1.03 | 19.97 | -3.41 |
| שווי חברה | -2.97B | -3.62B | -1.04B | -2.50B | -4.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.50 | -3.32 | -1.03 | 19.97 | -3.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.10 | -0.12 | -0.04 | -0.08 | -0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.14 | -2.45 | 1.33 | 5.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.36 | -1.51 | 2.85 | -25.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,553.56 | 2,538.40 | 2,455.71 | 2,397.78 | 2,546.90 |
| הון עצמי למניה | 2,762.46 | 2,758.97 | 2,705.62 | 2,659.79 | 2,791.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.13 | 0.11 | -0.29 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 4,081.29 | 4,096.69 | 4,134.59 | 4,157.12 | 4,515.59 |
| רווח נקי למניה | 52.51 | 50.26 | 19.09 | -120.47 | 94.22 |
| נטל מס | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 1.29 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.51 | 1.90 | 1.01 | 0.71 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.32 | 5.08 | 1.02 | 0.24 |
הנתונים מוצגים ב-JPY