Felissimo Corporation (3396) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 830.00M | 691.00M | -877.00M | 191.00M | 1.85B |
| רווח נקי | 358.00M | 136.00M | -858.00M | 812.00M | 1.61B |
| פחת והפחתות | 872.00M | 858.00M | 807.00M | 647.00M | 572.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -460.00M | -451.00M | -793.00M | -1.01B | 126.00M |
| יתרת לקוחות | 499.00M | -159.00M | 235.00M | -16.00M | 96.00M |
| מלאי | 132.00M | -180.00M | 364.00M | -368.00M | -152.00M |
| יתרת ספקים | -1.16B | -95.00M | -1.31B | -139.00M | 78.00M |
| הון חוזר אחר | 73.00M | -17.00M | -80.00M | -485.00M | 104.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 60.00M | 148.00M | -33.00M | -260.00M | -458.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.11B | -1.90B | -1.42B | -641.00M | -3.41B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -533.00M | -778.00M | -292.00M | -1.11B | -3.20B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -915.00M | -446.00M |
| רכישת השקעות | -2.41B | -3.49B | -3.05B | -5.25B | -4.70B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.05B | 2.43B | 2.72B | 5.72B | 4.49B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00M | -62.00M | -799.00M | 907.00M | 442.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -112.00M | -112.00M | -112.00M | -112.00M | -3.11B |
| פירעון חוב | -5.00M | -5.00M | -5.00M | -5.00M | -3.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -415.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -106.00M | -106.00M | -106.00M | -106.00M | -106.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.76B | 6.41B | 7.73B | 10.14B | 10.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 526.00M | -1.00M | 1.00M | 1.00M | 60.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.35B | -1.33B | -2.41B | -561.00M | -4.62B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.41B | 7.73B | 10.14B | 10.70B | 15.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.76B | 6.41B | 7.73B | 10.14B | 10.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | 704.00M | 426.00M | -1.88B | -917.00M | -1.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 830.00M | 691.00M | -877.00M | 191.00M | 1.85B |
| הוצאות הוניות | -126.00M | -265.00M | -1.00B | -1.11B | -3.20B |
הנתונים מוצגים ב-JPY