דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Naigai Tec Corporation (3374) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.40B-277.91M1.19B1.03B2.35B
רווח נקי971.70M1.05B848.51M1.64B1.54B
פחת והפחתות393.58M396.33M387.63M265.36M229.99M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות000011.14M
שינוי בהון החוזר313.42M-2.03B359.32M-732.78M400.21M
יתרת לקוחות-484.34M192.45M1.81B-412.00M-2.14B
מלאי811.97M41.80M630.61M-1.09B-1.15B
יתרת ספקים-233.18M-2.06B-2.30B716.25M3.51B
הון חוזר אחר218.96M-203.23M219.20M55.71M185.71M
פריטים אחרים שאינם במזומן-276.81M307.32M-410.41M-142.38M173.99M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-13.26M-361.82M-634.05M-2.46B-321.53M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-81.11M-346.27M-796.07M-2.43B-322.02M
רכישות, נטו19.35M0106.67M2.60M100.00K
רכישת השקעות-147.13M-162.83M-147.83M-146.98M-138.13M
מכירת השקעות / פירעון השקעות228.00M150.50M206.09M120.00M141.60M
פעילויות השקעה אחרות-32.38M-3.22M-2.91M-669.00K-3.07M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-538.50M-1.47B-1.11B1.90B-1.09B
פירעון חוב-188.54M-1.14B-695.94M2.29B-878.73M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-99.00K-264.00K-118.00K-84.00K-178.00K
דיבידנדים ששולמו-349.87M-325.38M-412.13M-387.06M-215.97M
פעילויות מימון אחרות-1.00K-1.00K-2.00K-2.00K-2.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה9.06B7.76B9.86B10.41B9.94B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים452.41M2.21M3.48M2.26M1.48M
שינוי נטו במזומנים1.30B-2.10B-553.71M476.16M930.63M
מזומנים בתחילת התקופה7.76B9.86B10.41B9.94B9.01B
מזומנים בסוף התקופה9.06B7.76B9.86B10.41B9.94B
תזרים מזומנים חופשי1.32B-624.18M388.98M-1.41B2.02B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.40B-277.91M1.19B1.03B2.35B
הוצאות הוניות-81.11M-346.27M-796.07M-2.43B-322.02M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Naigai Tec Corporation - תזרים מזומנים