Naigai Tec Corporation (3374) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 1.95 | 1.82 | 1.70 | 1.55 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.77 | 1.56 | 1.48 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.92 | 1.03 | 0.90 | 0.93 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | -0.03 | 0.11 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.60 | -0.28 | 1.11 | 0.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.72B | 4.89B | 3.90B | 3.34B | 2.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.40 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.29 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.22 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.15 | 1.97 | 2.07 | 2.37 | 2.80 |
| יחס כיסוי חוב | 1.90 | 1.49 | 1.43 | 1.15 | 1.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 36.30 | 27.32 | 35.00 | 23.42 | 64.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 915.99 | 959.42 | 1,003.63 | 1,320.88 | 1,493.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.28 | -3.20 | -2.48 | -3.46 | -2.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.72% | 13.30% | 12.79% | 10.38% | 11.39% |
| שיעור EBIT | 5.17% | 4.30% | 4.39% | 3.31% | 5.24% |
| שיעור EBITDA | 6.24% | 5.51% | 5.51% | 4.31% | 5.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.17% | 4.30% | 4.39% | 3.12% | 5.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.16% | 4.27% | 4.32% | 3.18% | 5.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.49% | 2.98% | 2.97% | 2.17% | 3.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.49% | 2.98% | 2.97% | 2.17% | 3.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.57% | 69.78% | 68.67% | 68.43% | 70.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.74% | 99.25% | 98.46% | 101.77% | 99.46% |
| תשואה על הנכסים | 4.55% | 3.87% | 4.24% | 3.13% | 5.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.28% | 7.61% | 8.79% | 7.42% | 15.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.50% | 8.63% | 9.97% | 7.65% | 14.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.40% | 5.70% | 6.42% | 4.89% | 9.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.55% | 3.88% | 4.24% | 3.13% | 5.47% |
| תשואת רווחים | 8.49% | 12.17% | 13.53% | 7.71% | 18.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.64 | 5.22 | 6.13 | 6.55 | 5.83 |
| מחזור זכאים | 3.28 | 4.13 | 4.35 | 10.21 | 8.41 |
| מחזור מלאי | 13.13 | 18.08 | 12.97 | 14.47 | 13.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.17 | 5.48 | 5.66 | 6.22 | 7.01 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 1.30 | 1.43 | 1.44 | 1.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.47 | 4.10 | 4.60 | 5.00 | 6.16 |
| מחזור המרת מזומנים | -18.55 | 1.69 | 3.77 | 45.22 | 46.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.77 | 69.94 | 59.54 | 55.73 | 62.60 |
| ימי מלאי | 27.81 | 20.18 | 28.14 | 25.23 | 27.73 |
| ימי אשראי מספקים | 111.13 | 88.43 | 83.91 | 35.74 | 43.41 |
| מחזור תפעולי | 92.58 | 90.12 | 87.68 | 80.96 | 90.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 400.70 | -79.45 | 338.97 | 294.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 377.51 | -178.44 | 111.26 | -402.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 23.18 | 98.99 | 227.71 | 697.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.94 | 2.25 | 0.33 | -1.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.25 | -0.41 | 0.98 | 0.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 17.28 | -0.80 | 1.49 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.42 | -0.08 | 0.26 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | -0.01 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 16.54% | -8.05% | 3.53% | -15.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.78 | 8.22 | 7.39 | 12.98 | 5.39 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.24 | 0.22 | 0.28 | 0.19 |
| מכפיל הון | 1.15 | 0.63 | 0.65 | 0.96 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.05 | -12.42 | 28.31 | -6.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.70 | -27.91 | 9.29 | 8.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.42 | -1.11 | 0.31 | -0.27 | 0.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 0.63 | 0.65 | 0.96 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 3.29 | 1.24 | 1.50 | 3.10 | 1.16 |
| שווי חברה | 7.60B | 2.23B | 2.93B | 5.20B | 3.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.29 | 1.24 | 1.50 | 3.10 | 1.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.69 | -4.70 | 13.37 | -2.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.59 | -10.55 | 4.39 | 2.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,754.80 | 3,638.39 | 3,407.54 | 3,263.53 | 3,066.25 |
| הון עצמי למניה | 3,763.20 | 3,647.51 | 3,413.44 | 3,271.92 | 3,074.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 10,558.08 | 9,322.09 | 10,102.26 | 11,159.39 | 12,974.52 |
| רווח נקי למניה | 368.12 | 277.74 | 299.98 | 242.71 | 469.51 |
| נטל מס | 0.68 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.44 | -0.26 | 1.40 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-JPY