Kanmonkai Co., Ltd. (3372) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 203.79M | 604.04M | 380.34M | 1.14B | 293.94M |
| רווח נקי | 123.73M | 378.02M | 330.84M | 206.30M | 600.00K |
| פחת והפחתות | 104.12M | 92.74M | 92.66M | 101.08M | 97.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -70.45M | 214.79M | -4.15M | 861.85M | 144.83M |
| יתרת לקוחות | 6.48M | -4.94M | 33.14M | 60.93M | 409.95M |
| מלאי | -16.26M | 304.67M | -28.01M | 481.06M | -157.74M |
| יתרת ספקים | -31.03M | -69.89M | 56.06M | 54.80M | -93.92M |
| הון חוזר אחר | -29.63M | -15.05M | -65.34M | 265.06M | -13.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 46.38M | -81.51M | -39.01M | -32.71M | 50.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -137.44M | 332.07M | -566.86M | -22.44M | -23.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -141.42M | -124.33M | -138.50M | -39.91M | -55.12M |
| רכישות, נטו | 1.67M | 1.68M | 3.64M | 100.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -450.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 450.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.30M | 4.72M | 18.00M | 17.37M | 32.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -689.98M | -1.56B | -600.02M | -1.52M | 25.90M |
| פירעון חוב | -689.98M | -1.56B | -600.00M | -346.00K | -1.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -22.00K | -1.17M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | -1.00K | 0 | 26.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 774.42M | 1.40B | 2.02B | 2.81B | 1.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.91M | 866.00K | 850.00K | 2.12M | 2.43M |
| שינוי נטו במזומנים | -629.55M | -620.52M | -785.69M | 1.11B | 299.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.40B | 2.02B | 2.81B | 1.70B | 1.40B |
| מזומנים בסוף התקופה | 774.42M | 1.40B | 2.02B | 2.81B | 1.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | 76.00M | 485.15M | 250.77M | 1.10B | 271.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 203.79M | 604.04M | 380.34M | 1.14B | 293.94M |
| הוצאות הוניות | -127.79M | -118.89M | -129.57M | -32.55M | -22.51M |
הנתונים מוצגים ב-JPY