Kanmonkai Co., Ltd. (3372) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.54 | 1.71 | 1.43 | 1.03 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0.90 | 1.12 | 1.08 | 0.78 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.77 | 0.87 | 0.69 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.17 | 0.23 | 0.11 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.38 | 0.11 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.42 | 0.58 | 0.13 | 0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 293.42M | 416.33M | 282.86M | -33.16M | -285.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.27 | 0.43 | 0.65 | 0.74 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.53 | 1.11 | 3.28 | 6.26 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.34 | 0.53 | 0.77 | 0.86 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.15 | 0.23 | 0.10 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 1.93 | 2.57 | 5.05 | 8.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.48 | 0.47 | 0.16 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.40 | 10.09 | 12.86 | 7.78 | 1.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.25 | 0.47 | 0.79 | 1.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 59.97 | 55.39 | 106.25 | 220.43 | 264.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.84 | -0.13 | 0.06 | 1.27 | 2.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.66% | 63.30% | 65.02% | 65.17% | 66.40% |
| שיעור EBIT | 2.24% | 2.97% | 6.01% | 6.23% | 4.99% |
| שיעור EBITDA | 4.07% | 4.95% | 7.78% | 8.07% | 7.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.68% | 3.59% | 6.22% | 4.98% | 1.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.75% | 2.61% | 5.53% | 5.59% | 4.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.78% | 2.35% | 7.18% | 6.60% | 4.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.78% | 2.35% | 7.18% | 6.60% | 4.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.67% | 89.75% | 129.87% | 118.06% | 118.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.46% | 72.80% | 88.86% | 112.20% | 317.46% |
| תשואה על הנכסים | 3.52% | 4.56% | 11.40% | 7.18% | 4.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.21% | 8.79% | 29.31% | 36.32% | 35.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.73% | 11.12% | 19.19% | 24.06% | 5.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.36% | 7.75% | 11.92% | 6.36% | 1.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.53% | 4.58% | 11.44% | 7.21% | 4.26% |
| תשואת רווחים | 3.15% | 4.12% | 12.54% | 8.75% | 6.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 26.31 | 19.45 | 20.14 | 19.07 | 14.20 |
| מחזור זכאים | 13.08 | 16.49 | 12.01 | 8.01 | 8.72 |
| מחזור מלאי | 2.92 | 3.28 | 3.21 | 1.99 | 1.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.82 | 9.86 | 10.12 | 9.51 | 8.82 |
| מחזור נכסים | 1.98 | 1.94 | 1.59 | 1.09 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.16 | 7.47 | 13.26 | 38.04 | 41.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 111.02 | 108.03 | 101.53 | 157.17 | 203.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.87 | 18.77 | 18.12 | 19.14 | 25.70 |
| ימי מלאי | 125.05 | 111.38 | 113.80 | 183.62 | 219.55 |
| ימי אשראי מספקים | 27.90 | 22.13 | 30.39 | 45.59 | 41.84 |
| מחזור תפעולי | 138.92 | 130.15 | 131.93 | 202.76 | 245.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 14.88 | 44.09 | 27.76 | 82.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 5.55 | 35.42 | 18.23 | 80.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 9.33 | 8.68 | 9.53 | 2.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | 0.80 | 0.66 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.59 | 5.08 | 2.91 | 34.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.59 | 5.08 | 2.91 | 34.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.42 | 0.13 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.11 | 0.08 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.53% | 16.10% | 6.61% | 34.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.74 | 24.25 | 7.97 | 11.43 | 15.41 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.75 | 0.75 |
| מכפיל הון | 2.21 | 2.13 | 2.34 | 4.15 | 5.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 39.47 | 6.21 | 15.14 | 2.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.72 | 4.99 | 9.94 | 2.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.42 | -0.36 | 0.56 | 0.19 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.21 | 2.13 | 2.34 | 4.15 | 5.55 |
| מכפיל שווי חברה | 14.74 | 11.37 | 7.43 | 10.60 | 12.72 |
| שווי חברה | 3.09B | 2.97B | 3.04B | 4.29B | 3.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.74 | 11.37 | 7.43 | 10.60 | 12.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.56 | 0.58 | 0.86 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 39.02 | 6.27 | 17.19 | 3.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.55 | 5.03 | 11.29 | 3.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 95.80 | 101.97 | 93.19 | 65.39 | 40.47 |
| הון עצמי למניה | 96.55 | 102.77 | 94.16 | 66.50 | 41.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | 0.10 | -0.30 | -0.18 | -0.19 |
| הכנסות למניה | 377.00 | 384.87 | 384.28 | 366.15 | 307.34 |
| רווח נקי למניה | 6.71 | 9.03 | 27.60 | 24.15 | 15.06 |
| נטל מס | 1.02 | 0.90 | 1.30 | 1.18 | 1.19 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.88 | 0.92 | 0.90 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.65 | 1.60 | 1.36 | 5.52 |
הנתונים מוצגים ב-JPY