Nippon Coke & Engineering Company, Limited (3315) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.51B | -3.18B | 10.83B | -12.40B | 4.61B |
| רווח נקי | -7.68B | -13.91B | 1.90B | -1.08B | 7.38B |
| פחת והפחתות | 6.34B | 5.95B | 4.81B | 5.91B | 6.32B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.99B | 3.16B | 2.07B | -13.16B | -10.79B |
| יתרת לקוחות | 3.02B | 1.89B | 87.00M | 4.85B | -10.11B |
| מלאי | -1.49B | 15.60B | 3.93B | -11.41B | -19.04B |
| יתרת ספקים | 1.98B | -13.14B | -3.51B | -5.66B | 18.98B |
| הון חוזר אחר | 475.00M | -1.19B | 1.56B | -934.00M | -616.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.86B | 1.62B | 2.05B | -4.08B | 1.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.68B | -16.69B | -9.88B | -8.09B | -4.16B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.95B | -16.70B | -10.67B | -8.36B | -4.40B |
| רכישות, נטו | 211.00M | 48.00M | 832.00M | 283.00M | 151.00M |
| רכישת השקעות | -10.00M | -10.00M | -10.00M | -9.00M | -33.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 117.00M | 0 | 8.00M | 0 | 97.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -50.00M | -22.00M | -34.00M | -6.00M | 21.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.45B | 18.81B | -414.00M | 21.09B | -1.07B |
| פירעון חוב | 1.46B | 19.88B | -401.00M | 23.14B | 106.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -873.00M | 0 | -2.04B | -1.16B |
| פעילויות מימון אחרות | -12.00M | -198.00M | -13.00M | -12.00M | -16.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.39B | 5.11B | 6.16B | 5.62B | 5.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.00M | -5.00M | 7.00M | 2.00M | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.29B | -1.06B | 544.00M | 597.00M | -627.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.11B | 6.16B | 5.62B | 5.02B | 5.65B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.39B | 5.11B | 6.16B | 5.62B | 5.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | -441.00M | -19.88B | 155.00M | -20.76B | 210.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.51B | -3.18B | 10.83B | -12.40B | 4.61B |
| הוצאות הוניות | -8.95B | -16.70B | -10.67B | -8.36B | -4.40B |
הנתונים מוצגים ב-JPY