Nippon Coke & Engineering Company, Limited (3315) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 0.83 | 0.95 | 0.94 | 1.01 |
| יחס מהיר | 0.29 | 0.31 | 0.39 | 0.32 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.01 | -0.09 | 0.08 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | -0.07 | 0.16 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.22 | -0.10 | 0.29 | -0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -46.80B | -46.35B | -43.23B | -19.95B | -15.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 0.33 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.00 | 1.93 | 1.58 | 0.82 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.66 | 0.61 | 0.45 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.13 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.77 | 3.64 | 3.14 | 2.50 | 2.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.16 | -0.16 | 0.18 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.14 | 0.69 | -12.51 | 14.54 | -1.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.79 | 2.01 | 2.63 | 1.20 | 1.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 237.21 | 234.16 | 228.79 | 158.87 | 160.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.88 | 8.77 | -18.29 | 5.25 | 8.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.75% | 7.53% | -3.01% | 7.82% | 3.56% |
| שיעור EBIT | 1.24% | 0.66% | -9.36% | 2.24% | -0.52% |
| שיעור EBITDA | 8.05% | 7.60% | -3.35% | 5.60% | 2.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.24% | 0.66% | -9.36% | 3.25% | -0.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.78% | -7.79% | -11.92% | 2.02% | -0.82% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.26% | -8.40% | -14.04% | 1.40% | -0.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.26% | -8.40% | -14.04% | 1.41% | -0.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.12% | 107.81% | 117.78% | 69.60% | 74.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -626.06% | -1,181.09% | 127.35% | 62.12% | 361.71% |
| תשואה על הנכסים | -5.62% | -6.07% | -10.63% | 1.35% | -0.77% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.61% | -22.07% | -33.43% | 3.37% | -1.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.53% | 0.84% | -11.22% | 6.05% | -0.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.99% | 0.55% | -8.02% | 2.78% | -0.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.65% | -6.10% | -10.69% | 1.35% | -0.77% |
| תשואת רווחים | -29.51% | -22.94% | -55.57% | 4.98% | -4.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.28 | 9.29 | 7.69 | 9.16 | 11.72 |
| מחזור זכאים | 6.23 | 8.80 | 13.49 | 6.02 | 6.93 |
| מחזור מלאי | 2.59 | 2.98 | 3.76 | 2.92 | 3.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.14 | 1.19 | 1.23 | 1.92 | 2.72 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.96 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.17 | -16.07 | -32.95 | -86.61 | 46.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.33 | 120.32 | 117.47 | 104.41 | 79.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.07 | 39.27 | 47.46 | 39.86 | 31.15 |
| ימי מלאי | 140.84 | 122.53 | 97.08 | 125.21 | 101.48 |
| ימי אשראי מספקים | 58.58 | 41.48 | 27.06 | 60.66 | 52.65 |
| מחזור תפעולי | 184.90 | 161.80 | 144.54 | 165.06 | 132.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 29.25 | -10.92 | 37.20 | -42.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -1.52 | -68.31 | 0.53 | -68.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 30.76 | 57.39 | 36.67 | 26.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.05 | 6.26 | 0.01 | 1.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.95 | -0.18 | 0.94 | -1.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.95 | -0.19 | 1.01 | -1.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | -0.05 | 0.24 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | -0.03 | 0.08 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.32% | -79.43% | 0.41% | -79.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.39 | -4.36 | -1.80 | 20.09 | -23.55 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.37 | 0.25 | 0.28 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.96 | 0.60 | 0.68 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -75.89 | -1.26 | 245.96 | -1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.93 | -7.88 | 3.52 | -2.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | 0.10 | 0.00 | -0.07 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.96 | 0.60 | 0.68 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 12.35 | 13.59 | -25.82 | 10.29 | 13.20 |
| שווי חברה | 86.86B | 94.35B | 85.76B | 77.89B | 66.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.35 | 13.59 | -25.82 | 10.29 | 13.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 1.03 | 0.87 | 0.58 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -213.95 | -4.31 | 502.53 | -3.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.09 | -26.99 | 7.19 | -5.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 114.67 | 117.24 | 140.52 | 192.19 | 185.03 |
| הון עצמי למניה | 116.94 | 119.57 | 142.94 | 193.64 | 186.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.08 | -0.18 | 0.30 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 300.10 | 314.02 | 340.33 | 464.40 | 598.10 |
| רווח נקי למניה | -24.79 | -26.38 | -47.79 | 6.52 | -3.69 |
| נטל מס | 1.06 | 1.08 | 1.18 | 0.70 | 0.75 |
| נטל ריבית | -6.26 | -11.81 | 1.27 | 0.90 | 1.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.11 | 0.23 | 5.70 | 8.64 |
הנתונים מוצגים ב-JPY