AMBITION DX HOLDINGS Co. Ltd. (3300) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 458.56M | 58.49M | -977.43M | 2.28B | 4.10B |
| רווח נקי | 2.31B | 2.35B | 1.64B | 961.00M | 826.00M |
| פחת והפחתות | 443.85M | 440.99M | 403.46M | 298.08M | 259.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.40B | -2.69B | -3.43B | 1.07B | 3.02B |
| יתרת לקוחות | 112.51M | 61.94M | -70.95M | 3.44M | -46.82M |
| מלאי | -2.31B | -3.36B | -3.73B | 1.26B | 2.59B |
| יתרת ספקים | -19.29M | 121.99M | -204.08M | -180.55M | 385.05M |
| הון חוזר אחר | -183.61M | 487.37M | 569.45M | -12.43M | 92.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 100.35M | -46.85M | 412.63M | -50.97M | -7.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.68B | -5.66B | -3.40B | -4.27B | -1.06B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.60B | -5.53B | -3.28B | -4.03B | -1.48B |
| רכישות, נטו | -56.25M | -207.20M | -29.00M | -331.74M | 0 |
| רכישת השקעות | -140.29M | -96.08M | -95.24M | -163.06M | -85.74M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 116.03M | 98.59M | 133.92M | 215.86M | 490.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.02M | 72.28M | -132.79M | 34.42M | 12.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.14B | 8.96B | 3.99B | 2.41B | -1.59B |
| פירעון חוב | 4.77B | 9.11B | 4.09B | 2.50B | -1.50B |
| הנפקת מניות רגילות | 118.39M | 108.88M | 52.94M | 43.42M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -748.72M | -255.40M | -150.96M | -129.02M | -92.65M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -2.04M | -1.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.59B | 8.57B | 5.19B | 5.57B | 5.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 169.70M | 24.37M | 997.00K | 731.00K | 1.72M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.09B | 3.38B | -383.29M | 422.69M | 1.45B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.50B | 5.19B | 5.57B | 5.15B | 3.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.59B | 8.57B | 5.19B | 5.57B | 5.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.04B | -5.37B | -4.25B | -1.74B | 2.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 458.56M | 58.49M | -977.00M | 2.28B | 4.10B |
| הוצאות הוניות | -3.49B | -5.43B | -3.28B | -4.03B | -1.48B |
הנתונים מוצגים ב-JPY