AMBITION DX HOLDINGS Co. Ltd. (3300) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.62 | 0.62 | 1.82 | 2.48 | 1.75 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.80 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.59 | 0.51 | 0.63 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.03 | 0.00 | -0.12 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | 0.03 | 0.00 | -0.22 | 0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -25.88B | -25.88B | -689.89M | -87.83M | -1.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.60 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.00 | 3.00 | 3.02 | 2.62 | 2.61 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.72 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.61 | 4.61 | 4.71 | 4.38 | 4.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.20 | 0.28 | 0.50 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.23 | 7.31 | 0 | 15.72 | 12.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.33 | 2.06 | 1.77 | 2.34 | 1.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,370.93 | 4,281.16 | 3,599.71 | 2,364.10 | 1,780.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.46 | 4.48 | 3.79 | 3.46 | 3.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.44% | 19.44% | 20.33% | 20.12% | 18.20% |
| שיעור EBIT | 7.62% | 7.60% | 7.54% | 6.48% | 4.45% |
| שיעור EBITDA | 8.44% | 8.42% | 8.38% | 7.44% | 5.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.62% | 7.62% | 7.54% | 6.48% | 4.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.56% | 6.56% | 6.54% | 5.80% | 4.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.27% | 4.27% | 4.49% | 3.89% | 2.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.28% | 4.28% | 4.49% | 3.90% | 2.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.11% | 65.11% | 68.63% | 67.17% | 64.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.09% | 86.09% | 86.79% | 89.45% | 92.39% |
| תשואה על הנכסים | 5.01% | 5.01% | 5.98% | 6.09% | 4.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.34% | 23.10% | 28.17% | 26.71% | 20.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.85% | 13.85% | 17.43% | 14.70% | 13.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.84% | 5.84% | 7.83% | 7.96% | 6.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.11% | 5.11% | 6.13% | 6.32% | 4.95% |
| תשואת רווחים | 19.44% | 15.87% | 16.48% | 23.85% | 15.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 125.03 | 125.03 | 71.64 | 113.53 | 113.77 |
| מחזור זכאים | 96.43 | 96.43 | 89.08 | 131.62 | 66.90 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 2.06 | 2.41 | 3.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.48 | 8.48 | 7.92 | 10.31 | 10.46 |
| מחזור נכסים | 1.17 | 1.17 | 1.33 | 1.56 | 1.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.34 | 14.51 | 4.04 | 4.50 | 5.44 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.87 | -0.87 | 177.78 | 152.09 | 98.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.92 | 2.92 | 5.09 | 3.21 | 3.21 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 176.78 | 151.64 | 100.35 |
| ימי אשראי מספקים | 3.78 | 3.78 | 4.10 | 2.77 | 5.46 |
| מחזור תפעולי | 2.92 | 2.92 | 181.88 | 154.86 | 103.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 125.57 | 64.25 | 8.36 | -142.17 | 335.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 46.48 | -425.32 | -767.12 | -618.81 | -256.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 79.09 | 489.56 | 775.48 | 476.64 | 591.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.37 | -6.62 | -91.78 | 4.35 | -0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.59 | 0.11 | 0.01 | -0.29 | 0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.59 | 0.13 | 0.01 | -0.30 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.02 | 0.00 | -0.06 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.55% | -20.83% | -37.64% | -61.94% | -28.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.35 | 6.30 | 6.07 | 4.19 | 6.29 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.16 | 0.17 |
| מכפיל הון | 1.20 | 1.46 | 1.71 | 1.12 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 39.71 | -4.80 | -2.66 | -1.61 | -3.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.79 | 31.78 | 243.83 | -7.03 | 2.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -14.61 | -1.77 | 0.15 | 0.06 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 1.46 | 1.71 | 1.12 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | 7.28 | 7.67 | 7.04 | 5.65 | 6.52 |
| שווי חברה | 33.08B | 34.98B | 30.88B | 17.69B | 12.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.24 | 7.67 | 7.04 | 5.65 | 6.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.65 | 0.59 | 0.42 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 102.19 | -11.52 | -5.75 | -4.16 | -7.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.83 | 76.28 | 527.98 | -18.10 | 5.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,310.52 | 1,278.68 | 1,053.57 | 754.43 | 513.79 |
| הון עצמי למניה | 1,437.62 | 1,402.69 | 1,192.23 | 892.26 | 673.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 7,773.01 | 7,584.14 | 7,484.19 | 6,118.71 | 5,323.31 |
| רווח נקי למניה | 332.05 | 323.98 | 335.91 | 238.28 | 141.21 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 0.69 | 0.67 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.89 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.42 | 0.20 | 0.02 | -0.60 | 2.38 |
הנתונים מוצגים ב-JPY