Dear Life Co., Ltd. (3245) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.08 | 7.33 | 6.95 | 7.90 | 7.70 |
| יחס מהיר | 5.08 | 4.62 | 3.11 | 4.63 | 4.74 |
| יחס מזומנים | 4.84 | 4.38 | 2.89 | 4.38 | 4.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.31 | 0.16 | 0.26 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.40 | 2.29 | -0.92 | 0.27 | 1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.40 | 5.37 | -1.64 | 0.91 | 3.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.00B | 26.47B | 22.93B | 21.95B | 18.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.32 | 0.40 | 0.33 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.98 | 0.54 | 0.76 | 0.58 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.35 | 0.43 | 0.37 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.31 | 0.38 | 0.34 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 1.69 | 1.91 | 1.75 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 1.29 | 2.06 | 0.94 | 2.76 | 2.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.89 | 21.68 | 22.98 | 39.02 | 28.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 | 0.29 | 0.53 | 0.39 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 670.64 | 356.84 | 437.56 | 318.99 | 297.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.60 | -1.39 | 0.04 | -1.25 | -1.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.17% | 13.73% | 15.13% | 19.68% | 16.80% |
| שיעור EBIT | 10.70% | 10.35% | 9.83% | 13.97% | 11.04% |
| שיעור EBITDA | 11.44% | 10.93% | 10.79% | 14.74% | 11.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.51% | 9.83% | 9.85% | 13.99% | 11.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.35% | 9.90% | 9.93% | 14.16% | 11.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.10% | 6.78% | 6.76% | 9.89% | 8.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.12% | 6.79% | 6.77% | 9.88% | 8.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.54% | 68.45% | 68.13% | 69.87% | 69.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.52% | 100.70% | 100.74% | 101.20% | 104.81% |
| תשואה על הנכסים | 7.25% | 11.23% | 6.74% | 10.32% | 11.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.20% | 18.93% | 12.84% | 18.10% | 20.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.41% | 18.74% | 11.38% | 16.58% | 17.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.38% | 12.09% | 7.12% | 11.11% | 12.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.26% | 11.27% | 6.78% | 10.42% | 11.68% |
| תשואת רווחים | 11.31% | 10.31% | 8.86% | 12.24% | 18.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 172.26 | 191.48 | 117.79 | 110.13 | 132.07 |
| מחזור זכאים | 259.22 | 213.64 | 111.44 | 57.66 | 213.79 |
| מחזור מלאי | 0 | 4.03 | 1.61 | 2.14 | 3.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 352.09 | 500.03 | 240.41 | 235.15 | 229.67 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 1.66 | 1.00 | 1.04 | 1.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.22 | 2.02 | 1.29 | 1.36 | 2.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.71 | 90.74 | 227.19 | 167.81 | 111.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.12 | 1.91 | 3.10 | 3.31 | 2.76 |
| ימי מלאי | 0 | 90.54 | 227.37 | 170.83 | 110.59 |
| ימי אשראי מספקים | 1.41 | 1.71 | 3.28 | 6.33 | 1.71 |
| מחזור תפעולי | 2.12 | 92.45 | 230.47 | 174.14 | 113.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 280.91 | 325.03 | -136.25 | 31.06 | 124.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 280.81 | 324.91 | -137.60 | 29.65 | 121.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.11 | 1.36 | 1.41 | 3.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.95 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.91 | 6.91 | -3.18 | 0.70 | 3.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2,827.60 | 2,827.60 | -100.54 | 22.02 | 37.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.93 | -0.31 | 0.10 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.18 | -0.13 | 0.03 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 31.20% | 27.40% | -16.74% | 3.71% | 21.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.11 | 9.70 | 11.29 | 8.17 | 5.34 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.66 | 0.76 | 0.81 | 0.43 |
| מכפיל הון | 1.33 | 1.84 | 1.45 | 1.48 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.21 | 3.65 | -5.97 | 26.98 | 4.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.20 | 3.65 | -6.03 | 25.76 | 4.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.94 | 0.14 | -0.43 | -1.47 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.33 | 1.84 | 1.45 | 1.48 | 1.08 |
| מכפיל שווי חברה | 7.08 | 4.62 | 7.11 | 4.23 | 2.43 |
| שווי חברה | 58.49B | 39.65B | 35.99B | 27.14B | 14.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.08 | 4.62 | 7.11 | 4.23 | 2.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.51 | 0.77 | 0.62 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.14 | 2.81 | -6.01 | 20.83 | 2.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.14 | 2.80 | -6.07 | 19.89 | 2.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 683.20 | 651.13 | 568.73 | 540.32 | 512.14 |
| הון עצמי למניה | 677.26 | 645.94 | 567.10 | 541.03 | 515.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 1,434.11 | 1,804.80 | 1,076.74 | 989.79 | 1,281.65 |
| רווח נקי למניה | 101.77 | 122.30 | 72.81 | 97.93 | 103.68 |
| נטל מס | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.96 | 1.01 | 1.01 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.76 | 2.66 | -1.27 | 0.22 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-JPY