Dear Life Co., Ltd. (3245) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.14B | -5.93B | 1.37B | 5.05B | 1.75B |
| רווח נקי | 5.32B | 4.65B | 6.16B | 4.20B | 4.02B |
| פחת והפחתות | 463.00M | 439.00M | 335.00M | 266.00M | 60.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.21B | -8.98B | -2.94B | 848.00M | -613.00M |
| יתרת לקוחות | -11.00M | -3.00M | -1.00M | -3.00M | -36.00M |
| מלאי | 7.68B | -8.73B | -3.46B | 685.00M | 93.00M |
| יתרת ספקים | -39.00M | -249.00M | 403.00M | 40.00M | -688.00M |
| הון חוזר אחר | 582.00M | -25.00M | 119.00M | 126.00M | 18.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 144.00M | -2.05B | -2.19B | -268.00M | -1.71B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 41.00M | 141.00M | 346.00M | -1.10B | 278.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.00M | -54.00M | -59.00M | -136.00M | -33.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.00B | -32.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -2.00M | -6.00M | -29.00M | -53.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 91.00M | 176.00M | 406.00M | 139.00M | 601.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -45.00M | 21.00M | 5.00M | -77.00M | -205.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.73B | 2.58B | 529.00M | 1.02B | -369.00M |
| פירעון חוב | -3.68B | 4.99B | 2.01B | -372.00M | 867.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 426.00M | 2.52B | 8.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -599.00M | 0 | 0 | -499.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.04B | -1.80B | -1.89B | -1.13B | -737.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.00M | -16.00M | -2.00M | -8.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.10B | 18.71B | 21.92B | 19.68B | 14.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -59.00M | 0 | 3.00M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.39B | -3.21B | 2.24B | 4.96B | 1.66B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.71B | 21.92B | 19.68B | 14.72B | 13.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.10B | 18.71B | 21.92B | 19.68B | 14.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.13B | -5.99B | 1.30B | 4.91B | 1.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.14B | -5.93B | 1.37B | 5.05B | 1.75B |
| הוצאות הוניות | -5.00M | -59.00M | -62.00M | -136.00M | -33.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY