Central General Development Co., Ltd. (3238) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 178.04M | -7.61B | -6.85B | 2.66B | 2.36B |
| רווח נקי | 147.60M | 497.35M | 904.57M | 845.00M | 630.00M |
| פחת והפחתות | 195.12M | 162.48M | 128.79M | 99.39M | 64.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -77.81M | -8.02B | -8.08B | 1.69B | 1.55B |
| יתרת לקוחות | -30.12M | 111.24M | -162.00M | 27.44M | -39.00M |
| מלאי | -116.41M | -8.01B | -7.01B | 1.49B | 945.01M |
| יתרת ספקים | -53.81M | 145.66M | 206.48M | -157.99M | 197.12M |
| הון חוזר אחר | 122.53M | -272.28M | -1.11B | 323.00M | 442.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -86.87M | -245.31M | 194.95M | 34.20M | 117.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -545.13M | -969.22M | -1.25B | -789.68M | -1.25B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -666.09M | -1.04B | -1.17B | -789.67M | -1.25B |
| רכישות, נטו | 0 | 320.00K | 0 | 0 | 236.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 120.96M | 69.59M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | 74.00K | -71.35M | -1.00K | 840.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 481.19M | 8.14B | 6.98B | -1.38B | -370.72M |
| פירעון חוב | 528.03M | 8.31B | 7.12B | -1.24B | -930.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.61M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -39.00K | 0 | 0 | -24.69M | -33.22M |
| דיבידנדים ששולמו | -134.30M | -172.14M | -142.91M | -114.96M | -92.92M |
| פעילויות מימון אחרות | 87.51M | -2.00K | -2.00K | -2.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.09B | 978.25M | 1.42B | 2.53B | 2.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | -1.00K | 1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 114.10M | -436.89M | -1.12B | 494.30M | 737.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 978.25M | 1.42B | 2.53B | 2.04B | 1.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.09B | 978.25M | 1.42B | 2.53B | 2.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | -383.44M | -8.60B | -8.09B | 1.87B | 1.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 178.04M | -7.61B | -6.85B | 2.66B | 2.36B |
| הוצאות הוניות | -561.47M | -990.66M | -1.25B | -789.67M | -1.25B |
הנתונים מוצגים ב-JPY