Central General Development Co., Ltd. (3238) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.09 | 0.07 | 2.11 | 2.85 | 2.09 |
| יחס מהיר | 0.09 | 0.07 | 2.11 | 0.30 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | -0.49 | -0.79 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.01 | -0.62 | -1.24 | 0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -32.59B | -34.44B | -2.53B | -1.98B | -1.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.61 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.88 | 3.04 | 2.99 | 2.25 | 1.68 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.69 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.56 | 0.64 | 0.63 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.26 | 4.47 | 4.43 | 3.68 | 3.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.24 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.57 | 1.42 | 2.47 | 4.85 | 5.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.55 | 9.37 | 7.03 | 4.17 | 2.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,207.50 | 3,325.77 | 3,256.54 | 2,380.73 | 1,629.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.99 | 26.74 | 21.11 | 11.42 | 7.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.20% | 15.49% | 18.65% | 19.11% | 17.06% |
| שיעור EBIT | 4.09% | 2.43% | 4.03% | 5.35% | 5.06% |
| שיעור EBITDA | 4.53% | 2.94% | 4.56% | 5.75% | 5.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.99% | 2.34% | 4.03% | 5.35% | 5.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.51% | 0.78% | 2.48% | 4.25% | 4.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.59% | 0.38% | 1.61% | 2.83% | 2.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.59% | 0.38% | 1.61% | 2.83% | 2.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.39% | 48.92% | 64.96% | 66.68% | 67.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.75% | 33.57% | 61.47% | 79.47% | 81.89% |
| תשואה על הנכסים | 1.50% | 0.32% | 1.10% | 2.47% | 2.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.87% | 1.43% | 4.85% | 9.10% | 9.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.32% | 3.22% | 4.16% | 6.11% | 7.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.40% | 0.95% | 1.91% | 3.40% | 4.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.51% | 0.32% | 1.10% | 2.48% | 2.92% |
| תשואת רווחים | 19.07% | 4.43% | 11.38% | 16.85% | 15.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 205.49 | 143.49 | 130.68 | 92.00 | 164.28 |
| מחזור זכאים | 63.49 | 43.54 | 31.40 | 39.46 | 56.27 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 1.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.02 | 3.67 | 2.65 | 2.95 | 3.11 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.83 | 0.68 | 0.87 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.56 | 214.71 | 1.86 | 2.50 | 2.93 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.97 | -5.84 | -8.83 | 307.18 | 214.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.78 | 2.54 | 2.79 | 3.97 | 2.22 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 312.47 | 218.63 |
| ימי אשראי מספקים | 5.75 | 8.38 | 11.62 | 9.25 | 6.49 |
| מחזור תפעולי | 1.78 | 2.54 | 2.79 | 316.43 | 220.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 18.53 | -794.24 | -716.96 | 279.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -39.91 | -897.63 | -847.35 | 196.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 58.44 | 103.39 | 130.39 | 82.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -2.15 | 1.13 | 1.18 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.26 | -6.54 | -4.93 | 2.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.32 | -7.68 | -5.50 | 3.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | -0.25 | -0.31 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.00 | -0.25 | -0.21 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -11.50% | -196.85% | -150.77% | 34.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.24 | 22.59 | 8.78 | 5.93 | 6.41 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.32 | 0.43 | 0.54 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.69 | -0.51 | -0.66 | 2.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.72 | -0.57 | -0.78 | 2.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | -0.32 | -0.19 | 0.88 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.32 | 0.43 | 0.54 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 16.83 | 29.69 | 24.21 | 14.35 | 11.08 |
| שווי חברה | 32.28B | 33.56B | 34.09B | 26.34B | 18.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.83 | 29.69 | 24.21 | 14.35 | 11.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.87 | 1.10 | 0.83 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -87.52 | -3.96 | -3.25 | 9.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 188.49 | -4.48 | -3.85 | 6.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,072.01 | 1,052.00 | 1,053.84 | 1,032.35 | 949.68 |
| הון עצמי למניה | 1,091.56 | 1,072.43 | 1,070.43 | 1,041.13 | 953.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.51 | 0.35 | 0.33 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 4,405.44 | 4,002.38 | 3,223.15 | 3,342.59 | 3,187.72 |
| רווח נקי למניה | 69.97 | 15.36 | 51.91 | 94.71 | 88.68 |
| נטל מס | 0.63 | 0.49 | 0.65 | 0.67 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.61 | 0.32 | 0.61 | 0.79 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.15 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.21 | -15.30 | -7.57 | 3.15 |
הנתונים מוצגים ב-JPY