GENERATION PASS CO. LTD. (3195) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.63 | 1.62 | 1.70 | 1.72 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.97 | 1.06 | 1.08 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.30 | 0.47 | 0.46 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.09 | -0.02 | 0.03 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.23 | 0.10 | 0.05 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.31 | -0.51 | 0.29 | 0.14 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.83B | 1.63B | 1.54B | 1.56B | 1.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.27 | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.00 | 0.67 | 0.54 | 0.49 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.40 | 0.35 | 0.33 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.47 | 2.45 | 2.56 | 2.34 | 2.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.37 | 12.29 | 16.96 | -1.70 | 92.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.22 | 0.46 | 0.39 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 257.87 | 156.25 | 118.76 | 113.47 | 125.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.61 | 2.39 | -1.63 | -1.10 | -0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.59% | 27.28% | 26.27% | 26.50% | 25.33% |
| שיעור EBIT | 0.89% | 0.69% | 0.50% | 0.47% | 2.49% |
| שיעור EBITDA | 1.36% | 1.16% | 1.09% | 1.11% | 3.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.89% | 0.69% | 0.50% | -0.03% | 0.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.78% | 1.09% | -0.47% | 0.45% | 2.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.51% | 0.98% | -0.85% | -0.15% | 2.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.51% | 0.98% | -0.85% | -0.12% | 2.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.53% | 89.39% | 182.32% | -34.25% | 86.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.27% | 157.87% | -93.10% | -1,415.48% | 536.66% |
| תשואה על הנכסים | 1.42% | 3.48% | -3.07% | -0.53% | 7.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.05% | 8.55% | -7.85% | -1.24% | 17.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.17% | 5.86% | 4.39% | -0.24% | 3.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.76% | 3.19% | 2.93% | 0.04% | 2.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.43% | 3.57% | -3.12% | -0.54% | 7.64% |
| תשואת רווחים | 2.67% | 2.84% | -7.01% | -1.07% | 10.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.54 | 13.37 | 13.69 | 13.16 | 13.02 |
| מחזור זכאים | 7.17 | 15.64 | 11.59 | 11.33 | 11.51 |
| מחזור מלאי | 5.36 | 6.80 | 8.13 | 7.51 | 8.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 177.05 | 211.54 | 221.88 | 110.37 | 210.53 |
| מחזור נכסים | 2.77 | 3.57 | 3.59 | 3.43 | 3.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.39 | 9.93 | 9.79 | 8.64 | 9.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.76 | 57.62 | 40.05 | 44.09 | 41.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.64 | 27.30 | 26.66 | 27.74 | 28.04 |
| ימי מלאי | 68.04 | 53.66 | 44.87 | 48.57 | 44.72 |
| ימי אשראי מספקים | 50.91 | 23.34 | 31.48 | 32.23 | 31.71 |
| מחזור תפעולי | 102.67 | 80.96 | 71.53 | 76.31 | 72.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -76.94 | -77.10 | 32.19 | 14.67 | 21.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -83.71 | -83.88 | 27.28 | 4.45 | 10.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.77 | 6.78 | 4.90 | 10.23 | 10.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.09 | 0.85 | 0.30 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.37 | -11.37 | 6.55 | 0.76 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.37 | -11.37 | 6.56 | 1.43 | 2.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -0.50 | 0.27 | 0.13 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.82% | -11.98% | 11.18% | 1.65% | 2.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.47 | 35.21 | -14.27 | -93.73 | 9.68 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.34 | 0.12 | 0.14 | 0.21 |
| מכפיל הון | 1.84 | 3.01 | 1.12 | 1.16 | 1.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.61 | -8.35 | 8.94 | 60.51 | 37.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.08 | -9.08 | 7.58 | 18.33 | 18.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | -0.16 | -0.03 | 0.88 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.84 | 3.01 | 1.12 | 1.16 | 1.68 |
| מכפיל שווי חברה | 16.75 | 32.00 | 9.54 | 11.86 | 6.15 |
| שווי חברה | 4.53B | 6.14B | 1.69B | 2.00B | 3.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.75 | 32.00 | 9.54 | 11.86 | 6.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.37 | 0.10 | 0.13 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.65 | -9.02 | 7.64 | 55.38 | 33.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.23 | -9.81 | 6.47 | 16.78 | 16.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 244.20 | 218.27 | 207.71 | 218.21 | 228.89 |
| הון עצמי למניה | 254.79 | 232.48 | 217.71 | 231.79 | 243.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.11 | -0.82 | 1.26 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 2,447.37 | 2,039.10 | 2,000.07 | 1,863.71 | 1,968.57 |
| רווח נקי למניה | 12.51 | 19.88 | -17.10 | -2.87 | 42.34 |
| נטל מס | 0.66 | 0.89 | 1.82 | -0.34 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.87 | 1.58 | -0.93 | 0.96 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -6.11 | -3.88 | -1.88 | 1.75 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-JPY