GENERATION PASS CO. LTD. (3195) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -625.83M | 261.27M | 119.28M | 177.51M | -432.32M |
| רווח נקי | 161.42M | -138.80M | -23.33M | 343.68M | -90.04M |
| פחת והפחתות | 77.49M | 95.51M | 97.86M | 88.89M | 94.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 5.41M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -845.64M | 133.39M | 16.56M | -275.47M | -469.25M |
| יתרת לקוחות | -59.49M | -20.99M | 76.75M | -143.00M | -258.00M |
| מלאי | -295.94M | 7.06M | -18.77M | -165.43M | -198.96M |
| יתרת ספקים | -268.18M | 52.19M | -55.70M | 131.59M | 125.70M |
| הון חוזר אחר | -222.04M | 95.14M | 14.27M | -98.61M | -137.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.09M | 171.16M | 28.19M | 15.00M | 32.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -72.97M | 78.48M | -319.92M | -87.35M | -71.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -115.21M | -77.87M | -83.14M | -88.53M | -68.96M |
| רכישות, נטו | 2.10M | 2.17M | 0 | 1.59M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -210.88M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 39.17M | 159.64M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 974.00K | -5.46M | -25.90M | -407.00K | -2.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 297.31M | 10.33M | -236.98M | 401.08M | -23.75M |
| פירעון חוב | 297.31M | 36.65M | -164.13M | 398.51M | -23.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 2.57M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -100.00K | -72.85M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -26.23M | 0 | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 800.55M | 1.21B | 893.04M | 1.35B | 790.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.71M | -36.37M | -18.96M | 68.02M | 47.83M |
| שינוי נטו במזומנים | -406.19M | 313.71M | -456.58M | 559.26M | -479.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.21B | 893.04M | 1.35B | 790.36M | 1.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 800.55M | 1.21B | 893.04M | 1.35B | 790.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -680.89M | 221.46M | 64.10M | 99.29M | -489.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -625.83M | 261.27M | 119.28M | 177.51M | -432.32M |
| הוצאות הוניות | -55.06M | -39.80M | -55.19M | -78.22M | -56.88M |
הנתונים מוצגים ב-JPY