Nextage Co., Ltd. (3186) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.19B | 3.02B | 33.69B | -17.85B | 3.21B |
| רווח נקי | 12.81B | 8.01B | 11.56B | 13.89B | 9.66B |
| פחת והפחתות | 6.62B | 6.04B | 4.27B | 2.95B | 3.93B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.65B | -11.15B | 19.29B | -35.31B | -12.06B |
| יתרת לקוחות | -8.51B | 97.00M | 1.35B | -6.68B | -870.00M |
| מלאי | -12.70B | -12.35B | 13.84B | -31.38B | -8.57B |
| יתרת ספקים | 4.95B | 2.24B | -452.00M | 1.89B | -996.00M |
| הון חוזר אחר | 3.62B | -1.14B | 4.55B | 867.00M | -1.62B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.41B | 126.00M | -1.43B | 615.00M | 1.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.33B | -18.45B | -23.68B | -13.83B | -8.26B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.64B | -14.19B | -20.49B | -12.65B | -7.44B |
| רכישות, נטו | 0 | -4.34B | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 30.00M | 60.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -689.00M | 74.00M | -3.19B | -1.21B | -787.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.88B | 21.37B | -227.00M | 28.81B | 317.00M |
| פירעון חוב | -13.57B | 23.23B | 898.00M | 25.52B | -1.64B |
| הנפקת מניות רגילות | 752.00M | 941.00M | 0 | 24.00M | 2.00B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.40B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.66B | -2.58B | -1.93B | -1.17B | -527.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -223.00M | 808.00M | 4.44B | 493.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.54B | 35.57B | 29.63B | 19.85B | 22.75B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00M | 0 | -31.00M | 30.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -18.03B | 5.94B | 9.79B | -2.90B | -4.70B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.57B | 29.63B | 19.85B | 22.75B | 27.44B |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.54B | 35.57B | 29.63B | 19.85B | 22.75B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.09B | -11.00B | 13.29B | -30.41B | -4.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.19B | 3.02B | 33.69B | -17.85B | 3.21B |
| הוצאות הוניות | -6.10B | -14.02B | -20.40B | -12.56B | -7.35B |
הנתונים מוצגים ב-JPY