Nextage Co., Ltd. (3186) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 1.84 | 1.98 | 1.85 | 2.11 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.62 | 0.81 | 0.84 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.24 | 0.53 | 0.51 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.14 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.05 | 0.58 | -0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.31 | 0.09 | 1.12 | -0.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.68B | -11.23B | -17.08B | -2.40B | 6.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.42 | 0.49 | 0.44 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.29 | 1.22 | 1.51 | 1.16 | 1.36 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.55 | 0.60 | 0.54 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.46 | 0.51 | 0.42 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.91 | 2.86 | 3.06 | 2.67 | 2.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.51 | 0.66 | 0.44 | 0.53 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.18 | 21.05 | 25.84 | 58.92 | 79.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.60 | 0.46 | 0.95 | 0.42 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,491.07 | 1,227.45 | 1,377.83 | 974.57 | 974.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.43 | 3.13 | 3.91 | 2.38 | 2.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.29% | 17.20% | 17.85% | 18.73% | 17.71% |
| שיעור EBIT | 3.51% | 2.84% | 2.34% | 3.41% | 4.55% |
| שיעור EBITDA | 4.41% | 3.86% | 3.43% | 4.33% | 5.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.64% | 3.01% | 2.34% | 3.47% | 4.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.28% | 2.70% | 2.03% | 3.35% | 4.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.42% | 1.96% | 1.45% | 2.49% | 3.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.42% | 1.96% | 1.45% | 2.49% | 3.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.71% | 72.79% | 71.46% | 74.40% | 74.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.01% | 89.81% | 86.56% | 96.57% | 96.49% |
| תשואה על הנכסים | 7.16% | 5.65% | 3.60% | 6.51% | 8.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.48% | 16.18% | 11.01% | 17.38% | 24.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.43% | 12.82% | 8.34% | 13.52% | 17.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.68% | 7.80% | 4.86% | 8.03% | 10.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.27% | 5.76% | 3.68% | 6.53% | 8.65% |
| תשואת רווחים | 9.74% | 6.11% | 6.91% | 6.33% | 5.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 29.39 | 32.43 | 47.53 | 40.42 | 32.61 |
| מחזור זכאים | 32.74 | 31.06 | 36.52 | 55.00 | 47.14 |
| מחזור מלאי | 6.31 | 5.96 | 5.83 | 6.32 | 4.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.76 | 9.23 | 7.72 | 8.17 | 10.24 |
| מחזור נכסים | 2.96 | 2.88 | 2.49 | 2.61 | 2.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.83 | 10.20 | 9.57 | 8.55 | 7.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.11 | 60.78 | 60.33 | 60.14 | 81.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.42 | 11.26 | 7.68 | 9.03 | 11.19 |
| ימי מלאי | 57.84 | 61.28 | 62.65 | 57.75 | 77.89 |
| ימי אשראי מספקים | 11.15 | 11.75 | 9.99 | 6.64 | 7.74 |
| מחזור תפעולי | 70.26 | 72.54 | 70.33 | 66.78 | 89.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 115.92 | 37.73 | 422.59 | -226.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 39.00 | -137.24 | 165.57 | -387.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 76.92 | 174.98 | 257.02 | 160.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | -3.64 | 0.39 | 1.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.05 | 0.18 | 1.50 | -1.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.51 | 0.22 | 1.64 | -1.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.03 | 0.44 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.47% | -9.50% | 7.23% | -12.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.26 | 16.36 | 14.46 | 15.79 | 17.50 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.32 | 0.21 | 0.39 | 0.58 |
| מכפיל הון | 2.14 | 2.65 | 1.59 | 2.74 | 4.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 67.82 | -10.53 | 13.83 | -7.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 22.82 | 38.30 | 5.42 | -13.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.26 | -0.47 | -0.89 | 0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.14 | 2.65 | 1.59 | 2.74 | 4.32 |
| מכפיל שווי חברה | 8.05 | 11.46 | 10.01 | 11.47 | 13.64 |
| שווי חברה | 275.84B | 288.29B | 190.02B | 230.27B | 299.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.05 | 11.46 | 10.01 | 11.47 | 13.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.44 | 0.34 | 0.50 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 93.27 | -17.28 | 17.45 | -9.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 31.38 | 62.84 | 6.84 | -16.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,091.92 | 942.49 | 850.95 | 826.13 | 706.33 |
| הון עצמי למניה | 1,146.02 | 999.27 | 907.48 | 834.22 | 714.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 9,894.33 | 8,227.73 | 6,897.48 | 5,813.65 | 5,308.48 |
| רווח נקי למניה | 239.01 | 161.65 | 99.90 | 144.96 | 176.30 |
| נטל מס | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.95 | 0.87 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.72 | 0.38 | 2.92 | -0.95 |
הנתונים מוצגים ב-JPY