Dream Vision Co., Ltd. (3185) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.09 | 1.30 | 1.24 | 1.17 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.39 | 0.24 | 0.32 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -0.14 | -0.09 | -0.10 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.10 | -0.20 | 0.04 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | 0.14 | -0.30 | 0.06 | -0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -241.78M | -1.02B | -687.55M | 24.91M | -229.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.72 | 1.14 | 0.87 | 0.58 | 0.64 |
| יחס חוב להון עצמי | -28.03 | -2.55 | -4.93 | 5.45 | 7.23 |
| יחס חוב להון | 1.04 | 1.65 | 1.25 | 0.84 | 0.88 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.42 | 6.03 | 1.80 | 0.46 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | -39.02 | -2.24 | -5.64 | 9.40 | 11.34 |
| יחס כיסוי חוב | -0.23 | -0.23 | -0.17 | -0.11 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.69 | -3.77 | -4.73 | -3.54 | -1.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.98 | 0.55 | 1.06 | 0.66 | 0.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 77.27 | 124.15 | 142.70 | 110.16 | 144.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.74 | -5.17 | -8.80 | -5.84 | 16.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.63% | 49.85% | 44.88% | 46.66% | 48.00% |
| שיעור EBIT | -10.96% | -10.34% | -6.60% | -5.92% | -1.26% |
| שיעור EBITDA | -9.17% | -8.53% | -4.64% | -3.35% | 1.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.75% | -9.64% | -6.62% | -5.99% | -1.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.34% | -12.89% | -8.00% | -7.62% | -2.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.99% | -12.59% | -8.22% | -7.57% | -2.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.99% | -12.59% | -8.22% | -7.57% | -2.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.38% | 97.63% | 102.72% | 99.32% | 102.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 136.82% | 133.72% | 120.88% | 127.23% | 178.43% |
| תשואה על הנכסים | -23.50% | -23.11% | -14.16% | -13.27% | -4.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 337.52% | 51.74% | 79.90% | -124.72% | -48.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -135.41% | -113.45% | -38.11% | -38.85% | -8.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -22.54% | -22.82% | -15.01% | -13.76% | -2.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.71% | -23.17% | -14.18% | -13.28% | -4.31% |
| תשואת רווחים | -32.03% | -11.27% | -17.44% | -15.19% | -5.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.03 | 7.93 | 5.76 | 6.58 | 12.17 |
| מחזור זכאים | 6.72 | 7.66 | 6.91 | 7.60 | 8.17 |
| מחזור מלאי | 2.48 | 2.68 | 2.25 | 2.42 | 2.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 41.07 | 65.11 | 36.38 | 34.82 | 20.72 |
| מחזור נכסים | 1.81 | 1.84 | 1.72 | 1.75 | 1.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 34.91 | 10.08 | 8.85 | 11.15 | 11.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 145.10 | 134.35 | 172.41 | 158.21 | 161.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.93 | 46.02 | 63.38 | 55.50 | 30.00 |
| ימי מלאי | 147.47 | 135.96 | 161.89 | 150.77 | 175.68 |
| ימי אשראי מספקים | 54.30 | 47.63 | 52.86 | 48.06 | 44.65 |
| מחזור תפעולי | 199.40 | 181.98 | 225.27 | 206.27 | 205.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.93 | 8.69 | -22.10 | 5.49 | -5.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.01 | 8.66 | -23.19 | 4.93 | -7.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.03 | 1.09 | 0.55 | 1.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.00 | 1.05 | 0.90 | 1.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 36.79 | 265.96 | -20.20 | 9.91 | -3.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 36.79 | 265.96 | -20.20 | 9.91 | -3.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.07 | -0.16 | 0.05 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.05 | -0.08 | 0.02 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.07% | 4.03% | -17.98% | 3.12% | -4.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.12 | -8.87 | -5.73 | -6.58 | -18.21 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 1.12 | 0.47 | 0.50 | 0.46 |
| מכפיל הון | -28.64 | -4.59 | -4.58 | 8.21 | 8.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.55 | 24.83 | -5.56 | 32.03 | -23.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.22 | 24.73 | -5.84 | 28.80 | -30.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -1.15 | 0.93 | -0.04 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | -28.64 | -4.59 | -4.58 | 8.21 | 8.85 |
| מכפיל שווי חברה | -7.16 | -18.26 | -18.96 | -20.73 | 50.01 |
| שווי חברה | 2.20B | 5.51B | 3.96B | 3.23B | 3.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.16 | -18.26 | -18.96 | -20.73 | 50.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 1.56 | 0.88 | 0.69 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 39.75 | 34.64 | -10.38 | 44.60 | -34.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.84 | 34.51 | -10.89 | 40.10 | -45.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.44 | -47.12 | -28.35 | 19.09 | 18.14 |
| הון עצמי למניה | -2.58 | -46.85 | -28.16 | 19.24 | 19.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.02 | -0.03 | 0.01 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 182.44 | 192.54 | 273.79 | 317.22 | 368.57 |
| רווח נקי למניה | -23.70 | -24.24 | -22.50 | -24.00 | -9.39 |
| נטל מס | 0.97 | 0.98 | 1.03 | 0.99 | 1.03 |
| נטל ריבית | 1.22 | 1.25 | 1.21 | 1.29 | 1.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.61 | 0.59 | 0.51 | 0.29 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.12 | -0.36 | 0.98 | -0.23 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-JPY