Dream Vision Co., Ltd. (3185) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 159.58M | -363.21M | 80.53M | -78.56M | 95.24M |
| רווח נקי | -444.93M | -369.78M | -352.26M | -132.08M | -49.12M |
| פחת והפחתות | 63.90M | 88.30M | 120.11M | 137.13M | 84.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 473.12M | -123.14M | 286.50M | -191.26M | 53.39M |
| יתרת לקוחות | 156.53M | 16.12M | -29.00M | -26.72M | 56.89M |
| מלאי | 443.82M | -74.22M | 272.54M | -168.40M | 156.45M |
| יתרת ספקים | -108.17M | 36.32M | -16.24M | 73.03M | -33.29M |
| הון חוזר אחר | -19.07M | -101.36M | 59.58M | -69.18M | -126.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 67.49M | 41.40M | 26.17M | 107.65M | 6.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 214.43M | -83.38M | -242.91M | -8.44M | -72.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.22M | -28.05M | -8.13M | -24.90M | -77.45M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 14.55M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -61.01M | 0 | 0 | -32.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 85.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 149.65M | 5.68M | -249.32M | 16.46M | 37.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -117.57M | 297.92M | -122.41M | -220.98M | -280.03M |
| פירעון חוב | -33.58M | -88.28M | -306.17M | -182.62M | -216.52M |
| הנפקת מניות רגילות | -250.00K | 504.69M | 38.33M | 114.32M | 96.42M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -83.74M | -118.49M | 145.43M | -152.68M | -159.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 629.16M | 362.92M | 514.01M | 790.34M | 1.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.80M | -2.42M | 8.46M | 5.74M | -7.44M |
| שינוי נטו במזומנים | 266.23M | -151.08M | -276.33M | -302.23M | -264.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 362.92M | 514.01M | 790.34M | 1.09B | 1.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 629.16M | 362.92M | 514.01M | 790.34M | 1.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | 158.98M | -381.19M | 77.16M | -91.97M | 36.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 159.58M | -363.21M | 80.53M | -78.56M | 95.24M |
| הוצאות הוניות | -600.00K | -17.98M | -3.37M | -13.41M | -59.08M |
הנתונים מוצגים ב-JPY