Oisix ra daichi, Inc. (3182) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.16 | 1.11 | 1.17 | 0.98 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.06 | 1.01 | 1.08 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.56 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.19 | 0.20 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.29 | 0.29 | 0.54 | 0.53 | 0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -41.83B | -41.83B | -25.83B | -7.69B | -44.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.34 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.71 | 1.71 | 1.55 | 0.90 | 1.78 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.47 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.41 | 0.25 | 0.00 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.42 | 4.42 | 3.95 | 2.62 | 4.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.80 | 0.80 | 0.61 | 0.37 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.96 | 8.96 | 12.01 | 26.77 | 21.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.71 | 0.71 | 0.53 | 0.12 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,498.38 | 1,498.38 | 1,236.32 | 609.59 | 1,421.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.48 | 2.48 | 1.55 | 1.47 | 2.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.38% | 29.38% | 29.40% | 48.13% | 41.69% |
| שיעור EBIT | 2.86% | 2.86% | 3.20% | 2.41% | 4.83% |
| שיעור EBITDA | 5.18% | 5.18% | 5.42% | 4.36% | 6.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.68% | 2.68% | 2.92% | 2.91% | 3.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.56% | 2.56% | 2.96% | 2.30% | 4.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.42% | 1.42% | 1.80% | 1.57% | 2.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.35% | 1.35% | 1.83% | 1.26% | 2.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.45% | 55.45% | 60.89% | 68.14% | 64.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.53% | 95.53% | 101.29% | 79.26% | 124.73% |
| תשואה על הנכסים | 2.70% | 2.70% | 4.19% | 2.80% | 2.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.94% | 11.94% | 16.55% | 7.35% | 14.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.75% | 7.75% | 12.19% | 8.74% | 6.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.56% | 3.56% | 5.88% | 3.74% | 2.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.93% | 3.93% | 5.32% | 2.97% | 4.11% |
| תשואת רווחים | 7.68% | 7.68% | 9.18% | 2.15% | 8.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.45 | 9.45 | 10.02 | 9.69 | 5.66 |
| מחזור זכאים | 15.49 | 15.49 | 17.16 | 9.47 | 7.76 |
| מחזור מלאי | 38.05 | 38.05 | 36.59 | 24.11 | 20.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.46 | 9.46 | 10.73 | 6.46 | 5.62 |
| מחזור נכסים | 1.90 | 1.90 | 2.33 | 1.79 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 89.58 | 89.58 | 39.80 | 13.51 | 89.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.66 | 24.66 | 25.15 | 14.28 | 34.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.63 | 38.63 | 36.44 | 37.68 | 64.45 |
| ימי מלאי | 9.59 | 9.59 | 9.98 | 15.14 | 17.54 |
| ימי אשראי מספקים | 23.56 | 23.56 | 21.27 | 38.55 | 47.06 |
| מחזור תפעולי | 48.23 | 48.23 | 46.42 | 52.82 | 81.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 99.10 | 99.10 | 267.30 | 145.15 | 211.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 26.76 | 26.76 | 235.51 | 88.36 | 135.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 72.34 | 72.34 | 31.79 | 56.79 | 76.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.27 | 0.88 | 0.61 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.37 | 1.37 | 6.72 | 2.56 | 2.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.37 | 1.37 | 8.41 | 2.56 | 2.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | 0.22 | 0.24 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.99% | 1.99% | 16.59% | 3.84% | 10.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.01 | 13.01 | 10.89 | 46.49 | 11.81 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.73 | 0.33 |
| מכפיל הון | 1.55 | 1.55 | 1.80 | 3.42 | 1.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 50.15 | 50.15 | 6.03 | 26.01 | 9.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.54 | 13.54 | 5.31 | 15.83 | 6.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.58 | -1.58 | 0.41 | -1.38 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.55 | 1.55 | 1.80 | 3.42 | 1.67 |
| מכפיל שווי חברה | 6.05 | 6.05 | 5.17 | 18.19 | 6.88 |
| שווי חברה | 80.28B | 80.28B | 70.39B | 91.39B | 70.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.05 | 6.05 | 5.17 | 18.19 | 6.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.79 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 85.04 | 85.04 | 8.60 | 28.29 | 14.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.96 | 22.96 | 7.58 | 17.22 | 9.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -74.72 | -74.72 | 175.45 | 616.26 | -167.24 |
| הון עצמי למניה | 863.39 | 863.39 | 787.73 | 672.80 | 796.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.47 | 0.47 | 0.38 | 0.45 | 0.44 |
| הכנסות למניה | 7,257.28 | 7,257.28 | 7,238.65 | 3,150.68 | 4,059.52 |
| רווח נקי למניה | 103.10 | 103.10 | 130.34 | 49.43 | 112.70 |
| נטל מס | 0.55 | 0.55 | 0.61 | 0.68 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 0.95 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 0.96 | 2.05 | 2.00 | 1.87 |
הנתונים מוצגים ב-JPY