Oisix ra daichi, Inc. (3182) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.50B | 9.28B | 5.31B | 7.18B | 924.00M |
| רווח נקי | 3.64B | 4.53B | 1.81B | 4.11B | 2.73B |
| פחת והפחתות | 5.94B | 5.57B | 2.25B | 3.12B | 2.04B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.78B | -1.22B | 528.00M | 1.93B | -1.82B |
| יתרת לקוחות | -834.00M | -1.54B | -513.00M | 1.99B | -965.00M |
| מלאי | -857.00M | -115.00M | 144.00M | 45.00M | -299.00M |
| יתרת ספקים | 413.00M | -1.22B | 55.00M | -648.00M | -38.00M |
| הון חוזר אחר | -2.50B | 1.66B | 842.00M | 545.00M | -514.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.30B | 404.00M | 723.00M | -1.97B | -2.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.59B | 2.06B | -12.10B | -10.62B | -3.21B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.40B | -1.88B | -2.08B | -2.78B | -2.87B |
| רכישות, נטו | -7.44B | 3.49B | 37.00M | -7.02B | 900.00M |
| רכישת השקעות | -635.00M | -296.00M | -10.22B | -997.00M | -648.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 193.00M | 100.00M | 369.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -106.00M | 539.00M | 63.00M | -188.00M | -590.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.42B | -9.20B | 8.23B | 18.08B | -264.00M |
| פירעון חוב | -134.00M | -6.79B | 8.32B | 18.08B | -264.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 37.00M | 0 | 2.00M | 0 | 2.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.31B | -730.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -277.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.00M | -1.41B | -93.00M | -2.00M | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.96B | 21.26B | 14.72B | 29.44B | 13.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.00M | 173.00M | 251.00M | 78.00M | 31.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -10.49B | 2.31B | 1.69B | 14.72B | -2.52B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.44B | 18.96B | 13.03B | 14.72B | 15.55B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.96B | 21.26B | 14.72B | 29.44B | 13.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | 944.00M | 8.18B | 4.08B | 5.56B | -1.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.50B | 9.28B | 5.31B | 7.18B | 924.00M |
| הוצאות הוניות | -2.55B | -1.10B | -1.23B | -1.62B | -2.20B |
הנתונים מוצגים ב-JPY