CHIMNEY CO LTD (3178) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37B | 769.38M | 2.78B | 1.01B | 1.89B |
| רווח נקי | 504.68M | 1.08B | 938.00M | -2.05B | 1.05B |
| פחת והפחתות | 822.27M | 800.24M | 808.17M | 865.21M | 938.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -45.85M | -1.01B | 670.38M | 250.85M | -17.16M |
| יתרת לקוחות | -58.37M | 238.78M | -259.13M | -311.32M | -15.15M |
| מלאי | 29.06M | -33.73M | -9.25M | -39.14M | -18.26M |
| יתרת ספקים | -43.09M | -765.41M | 841.31M | 591.98M | 89.58M |
| הון חוזר אחר | 26.55M | -450.05M | 97.45M | 9.33M | -73.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 84.43M | -96.88M | 367.82M | 1.95B | -75.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.29B | -688.35M | -332.41M | -193.88M | -72.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.27B | -736.29M | -438.00M | -492.77M | -906.28M |
| רכישות, נטו | 0 | 124.00K | 0 | 2.00M | 2.70M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.47M | 47.82M | 105.59M | 296.90M | 830.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.31B | -1.31B | -2.04B | -3.40B | 1.94B |
| פירעון חוב | -1.11B | -1.11B | -2.04B | -3.20B | 2.03B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -96.00K | 0 | -49.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -192.88M | -192.78M | -43.00K | -192.90M | -125.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -2.50M | -2.00K | 0 | -91.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.40B | 6.63B | 7.85B | 7.44B | 10.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | -1.00K | -2.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.23B | -1.22B | 414.01M | -2.58B | 3.76B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.63B | 7.85B | 7.44B | 10.02B | 6.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.40B | 6.63B | 7.85B | 7.44B | 10.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 96.12M | 33.09M | 2.21B | 519.61M | 988.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37B | 769.38M | 2.78B | 1.01B | 1.89B |
| הוצאות הוניות | -1.27B | -736.29M | -577.15M | -492.77M | -906.28M |
הנתונים מוצגים ב-JPY