CHIMNEY CO LTD (3178) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.12 | 1.32 | 1.06 | 0.89 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.07 | 1.27 | 1.03 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.90 | 0.85 | 1.06 | 0.87 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.12 | 0.31 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.38 | 0.23 | 0.54 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.23B | -2.37B | -2.48B | -3.25B | -4.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.36 | 0.40 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.77 | 0.99 | 1.41 | 2.17 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.43 | 0.50 | 0.58 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.17 | 0.30 | 0.28 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.45 | 2.48 | 2.76 | 3.54 | 4.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.38 | 0.56 | 0.35 | -0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.21 | 6.44 | 14.18 | 21.11 | -17.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.21 | 0.26 | 0.27 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 254.09 | 258.21 | 315.29 | 372.19 | 479.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.55 | -0.38 | -0.40 | -0.45 | -1.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.89% | 66.91% | 66.93% | 69.29% | 67.72% |
| שיעור EBIT | 2.17% | 1.87% | 2.70% | 3.12% | -9.69% |
| שיעור EBITDA | 5.25% | 4.93% | 5.76% | 6.30% | -5.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.86% | 1.86% | 3.52% | 5.06% | -8.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.59% | 1.58% | 2.45% | 2.88% | -10.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.91% | 1.91% | 4.11% | 3.65% | -10.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.91% | 1.91% | 4.11% | 3.65% | -10.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 120.35% | 120.80% | 167.27% | 126.72% | 98.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.04% | 85.08% | 69.67% | 56.95% | 122.92% |
| תשואה על הנכסים | 3.25% | 3.18% | 6.42% | 5.25% | -11.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.02% | 7.88% | 17.73% | 18.55% | -47.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.29% | 5.16% | 8.76% | 14.72% | -20.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.82% | 3.74% | 6.62% | 9.31% | -10.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.66% | 3.61% | 7.41% | 6.19% | -13.93% |
| תשואת רווחים | 2.34% | 2.19% | 4.60% | 3.55% | -8.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 45.44 | 35.87 | 42.72 | 30.66 | 24.22 |
| מחזור זכאים | 8.78 | 7.34 | 7.04 | 3.96 | 6.85 |
| מחזור מלאי | 29.58 | 29.89 | 27.01 | 27.51 | 23.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.18 | 12.86 | 17.30 | 19.12 | 14.37 |
| מחזור נכסים | 1.70 | 1.66 | 1.56 | 1.44 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 35.01 | 19.27 | 20.83 | -94.58 | -55.78 |
| מחזור המרת מזומנים | -21.22 | -27.36 | -29.81 | -67.08 | -22.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.03 | 10.18 | 8.54 | 11.91 | 15.07 |
| ימי מלאי | 12.34 | 12.21 | 13.51 | 13.27 | 15.59 |
| ימי אשראי מספקים | 41.59 | 49.75 | 51.87 | 92.25 | 53.30 |
| מחזור תפעולי | 20.37 | 22.39 | 22.06 | 25.17 | 30.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 70.78 | 39.88 | 144.32 | 52.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 4.98 | 1.72 | 114.41 | 26.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 65.80 | 38.16 | 29.92 | 25.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.04 | 0.79 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.93 | 0.83 | 4.82 | 1.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.08 | 1.04 | 4.82 | 2.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.13 | 0.39 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.11 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.42% | 0.14% | 8.34% | 2.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 42.81 | 45.76 | 21.72 | 28.19 | -11.23 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.88 | 0.89 | 1.03 | 1.12 |
| מכפיל הון | 3.41 | 3.61 | 3.85 | 5.23 | 5.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 240.26 | 706.61 | 11.99 | 43.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.91 | 30.39 | 9.51 | 22.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.07 | -0.86 | 1.48 | -0.19 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.41 | 3.61 | 3.85 | 5.23 | 5.36 |
| מכפיל שווי חברה | 15.00 | 17.39 | 15.09 | 15.87 | -22.63 |
| שווי חברה | 20.99B | 22.60B | 22.77B | 25.74B | 24.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.00 | 17.39 | 15.09 | 15.87 | -22.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 0.86 | 0.87 | 1.00 | 1.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 235.09 | 688.16 | 11.66 | 46.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.55 | 29.60 | 9.24 | 24.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 239.56 | 234.25 | 197.52 | 120.56 | 34.63 |
| הון עצמי למניה | 331.13 | 331.94 | 314.62 | 262.27 | 219.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.20 | -0.21 | -0.67 | -0.27 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 1,381.06 | 1,366.57 | 1,359.01 | 1,333.41 | 1,044.72 |
| רווח נקי למניה | 26.35 | 26.16 | 55.79 | 48.66 | -104.54 |
| נטל מס | 1.20 | 1.21 | 1.67 | 1.27 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.85 | 0.91 | 0.92 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.71 | 0.71 | 2.97 | -0.49 |
הנתונים מוצגים ב-JPY