דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

AP Holdings Co., Ltd. (3175) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.25B541.22M250.00M1.02B113.30M
רווח נקי1.14B-36.86M-452.00M-1.30B33.63M
פחת והפחתות440.53M485.32M569.77M557.09M563.79M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר100.64M-130.03M-52.74M585.59M-242.47M
יתרת לקוחות-222.21M-103.65M18.39M-392.00M-68.00M
מלאי9.36M8.93M10.33M127.00M-52.11M
יתרת ספקים36.55M48.04M-15.78M272.27M51.72M
הון חוזר אחר276.94M-83.34M-65.68M578.32M-174.08M
פריטים אחרים שאינם במזומן-427.90M222.78M185.66M1.18B-241.65M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה24.46M-818.12M-68.15M-560.38M-580.79M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-460.83M-784.30M-391.52M-516.05M-544.18M
רכישות, נטו487.57M160.00K038.41M29.54M
רכישת השקעות0-3.63M-29.92M-112.96M-107.37M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00109.58M3.00M56.00M
פעילויות השקעה אחרות-2.29M-30.36M243.71M27.22M-14.78M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.04B-442.57M-386.32M-159.64M-284.05M
פירעון חוב-1.03B-244.63M-821.04M-919.94M-221.66M
הנפקת מניות רגילות00493.59M850.09M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-93.70M-13.00M-59.25M0
פעילויות מימון אחרות-9.95M-104.24M-45.86M-30.54M-62.39M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.17B920.33M1.65B1.82B1.49B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים20.62M-10.10M32.99M28.05M30.12M
שינוי נטו במזומנים257.14M-729.57M-170.80M331.14M-721.41M
מזומנים בתחילת התקופה917.31M1.65B1.82B1.49B2.21B
מזומנים בסוף התקופה1.17B920.33M1.65B1.82B1.49B
תזרים מזומנים חופשי829.66M-232.82M-136.04M507.07M-430.88M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.25B541.22M250.68M1.02B113.30M
הוצאות הוניות-418.81M-735.60M-386.72M-516.05M-544.18M

הנתונים מוצגים ב-JPY

AP Holdings Co., Ltd. - תזרים מזומנים