AP Holdings Co., Ltd. (3175) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 0.66 | 0.48 | 0.57 | 0.83 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.56 | 0.39 | 0.49 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.24 | 0.15 | 0.27 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.23 | 0.06 | 0.01 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 0.09 | 0.04 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.42 | 0.13 | 0.06 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.79B | -3.59B | -4.87B | -4.57B | -5.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.59 | 0.75 | 0.73 | 0.75 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.75 | 4.17 | -112.53 | 53.42 | 168.79 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.81 | 1.01 | 0.98 | 0.99 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.77 | 0.61 | 1.03 | 0.94 | 0.99 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.84 | 7.13 | -149.26 | 73.55 | 226.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.89 | 0.45 | 0.13 | 0.06 | -0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.65 | 8.35 | 2.21 | -0.94 | -14.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.41 | 0.51 | 0.61 | 0.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 377.48 | 375.86 | 466.36 | 600.50 | 662.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.26 | 2.73 | 9.04 | 14.68 | -8.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.14% | 63.29% | 64.03% | 65.06% | 64.13% |
| שיעור EBIT | 3.65% | 3.87% | 0.26% | -1.32% | -6.84% |
| שיעור EBITDA | 5.45% | 5.89% | 2.56% | 1.44% | -3.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.51% | 3.87% | 1.25% | -0.54% | -10.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.60% | 4.87% | -0.31% | -1.90% | -7.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.99% | 5.20% | -0.17% | -2.20% | -7.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.99% | 5.20% | -0.15% | -2.14% | -7.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 115.27% | 106.81% | 56.36% | 115.78% | 101.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.96% | 125.72% | -24.86% | 349.69% | 74.82% |
| תשואה על הנכסים | 8.39% | 14.17% | -0.48% | -5.47% | -14.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 68.31% | 100.98% | 71.55% | -402.48% | -3,246.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.78% | 27.89% | 15.82% | -5.34% | -38.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.02% | 14.15% | 2.20% | -1.77% | -24.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.41% | 14.21% | -0.48% | -5.48% | -14.53% |
| תשואת רווחים | 5.43% | 9.88% | -0.32% | -4.61% | -16.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.76 | 19.34 | 19.84 | 21.45 | 17.61 |
| מחזור זכאים | 13.00 | 11.83 | 11.41 | 11.66 | 9.85 |
| מחזור מלאי | 14.85 | 16.26 | 15.01 | 13.99 | 11.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.86 | 8.23 | 7.47 | 7.20 | 3.75 |
| מחזור נכסים | 2.80 | 2.72 | 2.74 | 2.49 | 1.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | -22.67 | -9.02 | -7.27 | -11.97 | -39.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.97 | 10.46 | 10.72 | 11.81 | 14.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.47 | 18.87 | 18.39 | 17.02 | 20.73 |
| ימי מלאי | 24.57 | 22.45 | 24.32 | 26.09 | 30.70 |
| ימי אשראי מספקים | 28.08 | 30.87 | 32.00 | 31.30 | 37.06 |
| מחזור תפעולי | 43.04 | 41.33 | 42.72 | 43.11 | 51.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 97.99 | 42.67 | 24.49 | 97.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 65.12 | -18.35 | -13.33 | 48.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 32.87 | 57.99 | 37.88 | 49.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.66 | -0.43 | -0.54 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.98 | 0.65 | 0.63 | 1.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.98 | 0.74 | 0.65 | 1.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.09 | 0.04 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.22% | -2.04% | -1.38% | 6.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.41 | 10.68 | -119.52 | -21.71 | -5.93 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.53 | 0.54 | 0.48 | 0.45 |
| מכפיל הון | 12.10 | 10.22 | -221.63 | 87.37 | 192.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.85 | -49.04 | -72.27 | 15.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.21 | 21.09 | 39.32 | 7.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | -0.01 | 1.39 | 0.38 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 12.10 | 10.22 | -221.63 | 87.37 | 192.41 |
| מכפיל שווי חברה | 13.53 | 11.67 | 30.22 | 47.74 | -22.88 |
| שווי חברה | 16.03B | 15.01B | 16.29B | 14.20B | 12.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.53 | 11.67 | 30.22 | 47.74 | -22.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.69 | 0.77 | 0.69 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.09 | -69.98 | -104.35 | 25.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.02 | 30.10 | 56.78 | 12.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 75.74 | 86.27 | -5.31 | 14.86 | 1.15 |
| הון עצמי למניה | 77.53 | 88.23 | -4.06 | 11.02 | 3.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | -0.07 | 0.51 | -0.13 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 1,702.70 | 1,712.67 | 1,661.20 | 2,017.74 | 1,638.12 |
| רווח נקי למניה | 50.96 | 89.10 | -2.91 | -44.36 | -125.20 |
| נטל מס | 1.15 | 1.07 | 0.56 | 1.16 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.71 | 1.26 | -1.21 | 1.44 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.60 | 0.59 | 0.63 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.10 | -14.68 | -0.55 | -0.79 |
הנתונים מוצגים ב-JPY