Happiness & D Co., Ltd. (3174) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -378.70M | 170.41M | 756.68M | -33.75M | 897.24M |
| רווח נקי | -406.91M | -808.61M | -459.06M | -489.00M | 89.87M |
| פחת והפחתות | 85.71M | 145.53M | 175.60M | 209.47M | 205.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 28.53M | 28.89M |
| שינוי בהון החוזר | -187.36M | 544.10M | 813.59M | 109.70M | 473.96M |
| יתרת לקוחות | 240.37M | 52.87M | -54.82M | 46.67M | 89.22M |
| מלאי | -270.43M | 717.99M | 759.39M | 205.00M | 231.17M |
| יתרת ספקים | -228.90M | -134.17M | -38.36M | -77.45M | -78.32M |
| הון חוזר אחר | 71.59M | -92.59M | 147.38M | -64.52M | 231.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 129.85M | 289.40M | 226.55M | 107.54M | 98.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.46M | -113.39M | -41.83M | -53.58M | -92.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.30M | -64.68M | -114.06M | -109.88M | -47.61M |
| רכישות, נטו | -30.00M | 0 | 0 | -167.68M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -4.44M | -4.72M | -8.23M | -17.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 54.90M | 257.05M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 31.84M | -44.27M | 22.05M | -24.84M | -28.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 611.68M | -348.73M | -1.67B | 360.96M | -1.36B |
| פירעון חוב | 508.96M | -206.03M | -1.46B | 640.09M | -1.04B |
| הנפקת מניות רגילות | 190.29M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -37.48M | -45.45M |
| דיבידנדים ששולמו | -341.00K | -28.68M | -38.05M | -37.88M | -35.49M |
| פעילויות מימון אחרות | -87.23M | -114.02M | -171.18M | -203.77M | -241.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 905.03M | 689.51M | 981.22M | 1.94B | 1.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 215.52M | -291.71M | -956.01M | 273.63M | -558.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 689.51M | 981.22M | 1.94B | 1.66B | 2.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 905.03M | 689.51M | 981.22M | 1.94B | 1.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | -398.00M | 107.05M | 650.05M | -87.33M | 874.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -378.70M | 170.41M | 756.68M | -33.75M | 897.24M |
| הוצאות הוניות | -19.30M | -63.36M | -106.63M | -53.58M | -22.54M |
הנתונים מוצגים ב-JPY