Happiness & D Co., Ltd. (3174) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.09 | 1.12 | 1.75 | 2.17 |
| יחס מהיר | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.56 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.30 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.06 | -0.12 | -0.05 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.08 | 0.04 | 0.23 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.11 | 0.06 | 0.43 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -448.69M | -448.69M | -687.65M | -317.63M | -186.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.71 | 0.71 | 0.67 | 0.56 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 15.17 | 15.17 | 18.97 | 3.92 | 3.62 |
| יחס חוב להון | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.80 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.67 | 0.67 | 0.80 | 0.69 | 0.70 |
| יחס מינוף פיננסי | 21.37 | 21.37 | 28.41 | 6.94 | 6.05 |
| יחס כיסוי חוב | -0.06 | -0.06 | -0.21 | -0.14 | -0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.01 | -5.01 | -11.23 | -4.83 | -7.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.92 | 3.33 | 2.07 | 1.87 | 2.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,317.70 | 1,351.07 | 1,495.98 | 1,576.79 | 2,158.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -18.83 | -19.51 | -5.75 | -11.28 | -16.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.50% | 39.73% | 38.92% | 38.16% | 35.04% |
| שיעור EBIT | -3.03% | -2.96% | -7.71% | -4.10% | -3.31% |
| שיעור EBITDA | -1.99% | -1.92% | -6.07% | -2.47% | -1.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.96% | -2.96% | -4.57% | -1.47% | -1.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.37% | -4.37% | -8.12% | -4.40% | -3.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.93% | -4.93% | -9.15% | -4.26% | -5.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.93% | -4.93% | -9.15% | -4.26% | -5.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 112.65% | 112.65% | 112.65% | 96.79% | 147.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 147.79% | 147.79% | 177.59% | 299.77% | 208.96% |
| תשואה על הנכסים | -7.22% | -7.22% | -14.31% | -6.51% | -7.35% |
| תשואה על ההון העצמי | -128.72% | -154.24% | -406.49% | -45.20% | -44.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -22.12% | -22.12% | -28.69% | -4.19% | -3.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.34% | -5.34% | -9.25% | -2.77% | -2.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.31% | -7.31% | -14.49% | -6.60% | -7.44% |
| תשואת רווחים | -41.11% | -33.93% | -44.48% | -21.60% | -29.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.72 | 19.72 | 12.15 | 14.64 | 18.70 |
| מחזור זכאים | 11.24 | 11.39 | 12.36 | 8.31 | 14.50 |
| מחזור מלאי | 1.42 | 1.44 | 1.70 | 1.71 | 1.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 54.18 | 54.18 | 33.04 | 20.19 | 8.68 |
| מחזור נכסים | 1.46 | 1.46 | 1.56 | 1.53 | 1.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.94 | 18.05 | 5.96 | 3.35 | 3.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 242.26 | 239.41 | 215.35 | 194.36 | 199.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.50 | 18.50 | 30.03 | 24.93 | 19.52 |
| ימי מלאי | 256.23 | 252.96 | 214.85 | 213.34 | 205.30 |
| ימי אשראי מספקים | 32.47 | 32.05 | 29.53 | 43.91 | 25.16 |
| מחזור תפעולי | 274.73 | 271.47 | 244.88 | 238.26 | 224.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -126.32 | 66.93 | 297.35 | -13.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -132.75 | 42.04 | 255.45 | -56.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 6.44 | 24.89 | 42.05 | 43.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.05 | 0.63 | 0.86 | 4.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -19.28 | 1.85 | 5.22 | -0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -19.62 | 2.69 | 7.07 | -0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.09 | 0.05 | 0.19 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.05 | 0.02 | 0.07 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -33.19% | 5.89% | 30.59% | -6.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.28 | -2.95 | -2.25 | -4.63 | -3.45 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.20 | 0.18 |
| מכפיל הון | 3.78 | 4.55 | 9.14 | 2.09 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.01 | 16.98 | 3.27 | -16.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.17 | 10.67 | 2.81 | -68.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.05 | -0.03 | 0.15 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.78 | 4.55 | 9.14 | 2.09 | 1.53 |
| מכפיל שווי חברה | -25.03 | -27.07 | -9.14 | -19.27 | -27.28 |
| שווי חברה | 4.11B | 4.30B | 4.90B | 5.12B | 5.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -24.99 | -27.07 | -9.14 | -19.27 | -27.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.48 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -10.79 | 45.79 | 7.88 | -40.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -11.34 | 28.76 | 6.77 | -172.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 63.48 | 65.08 | 50.79 | 360.87 | 545.50 |
| הון עצמי למניה | 85.82 | 87.99 | 78.13 | 399.12 | 592.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | -0.13 | -0.13 | 0.03 | -0.47 |
| הכנסות למניה | 2,686.16 | 2,754.21 | 3,472.55 | 4,236.55 | 5,024.96 |
| רווח נקי למניה | -132.37 | -135.72 | -317.59 | -180.40 | -263.44 |
| נטל מס | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.97 | 1.47 |
| נטל ריבית | 1.44 | 1.48 | 1.05 | 1.07 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.93 | -0.21 | -1.65 | 0.05 |
הנתונים מוצגים ב-JPY