Misawa & Co., Ltd. (3169) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 631.15M | 357.93M | 825.15M | 74.79M | 251.27M |
| רווח נקי | 124.83M | 187.36M | 12.27M | 341.04M | 692.53M |
| פחת והפחתות | 122.82M | 130.82M | 134.72M | 123.09M | 138.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 432.95M | -113.14M | 734.01M | -400.56M | -670.93M |
| יתרת לקוחות | -122.14M | 311.53M | -254.76M | 53.66M | -10.36M |
| מלאי | 220.93M | -112.31M | 233.15M | -231.84M | -444.56M |
| יתרת ספקים | -99.65M | -81.34M | 164.44M | -190.85M | 95.49M |
| הון חוזר אחר | 433.80M | -231.01M | 591.19M | -31.53M | -311.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -49.45M | 152.89M | -55.85M | 11.23M | 91.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -534.15M | -254.03M | -304.88M | -257.29M | -134.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -521.86M | -239.02M | -286.20M | -234.21M | -108.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.30M | -15.02M | -18.68M | -23.08M | -26.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 158.03M | -117.52M | -44.25M | -116.50M | -262.36M |
| פירעון חוב | 247.08M | -25.00M | 79.08M | -35.76M | -205.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -32.50M | -35.89M | -52.33M | -9.66M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -56.55M | -56.63M | -71.01M | -71.08M | -56.77M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -1.00K | -2.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.36B | 1.10B | 1.12B | 641.26M | 940.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | -2.00K | 1.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 255.03M | -13.62M | 476.02M | -298.99M | -145.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.10B | 1.12B | 641.26M | 940.25M | 1.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.36B | 1.10B | 1.12B | 641.26M | 940.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 473.33M | 270.47M | 605.14M | -100.32M | 170.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 631.15M | 357.93M | 825.15M | 74.79M | 251.27M |
| הוצאות הוניות | -157.82M | -87.46M | -220.01M | -175.12M | -80.60M |
הנתונים מוצגים ב-JPY