Misawa & Co., Ltd. (3169) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 1.88 | 2.00 | 1.89 | 2.45 |
| יחס מהיר | 0.97 | 1.08 | 1.00 | 1.05 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 0.68 | 0.61 | 0.56 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.11 | 0.17 | 0.07 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | 0.20 | 0.41 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 7.42 | 14.32 | 33.01 | 0.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.42B | 1.47B | 1.72B | 1.68B | 1.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 4.65 | 2.87 | 12.38 | 5.82 | 3.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 99.44 | 118.34 | 425.69 | 222.59 | 254.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36.64 | 42.88 | 7.77 | 11.21 | 0.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.44 | -3.44 | -2.54 | -6.48 | -1.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.30% | 50.98% | 48.75% | 48.10% | 50.59% |
| שיעור EBIT | 2.30% | 1.52% | 2.23% | 0.21% | 4.17% |
| שיעור EBITDA | 3.61% | 2.53% | 3.27% | 1.32% | 5.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.82% | 1.94% | 2.58% | 0.54% | 4.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.03% | 1.50% | 2.23% | 0.21% | 4.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.35% | 1.03% | 1.48% | 0.10% | 2.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.35% | 1.03% | 1.48% | 0.10% | 2.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.60% | 68.50% | 66.56% | 48.87% | 67.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.97% | 77.31% | 86.43% | 38.63% | 94.81% |
| תשואה על הנכסים | 3.12% | 2.26% | 3.69% | 0.24% | 7.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.45% | 3.85% | 5.91% | 0.40% | 10.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.39% | 6.68% | 9.97% | 2.06% | 16.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.77% | 4.47% | 6.59% | 1.00% | 10.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.45% | 2.50% | 3.85% | 0.24% | 7.75% |
| תשואת רווחים | 3.48% | 2.79% | 4.21% | 0.27% | 7.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.83 | 18.22 | 23.18 | 13.96 | 20.26 |
| מחזור זכאים | 19.64 | 22.88 | 17.93 | 14.21 | 21.75 |
| מחזור מלאי | 3.72 | 3.75 | 3.59 | 3.70 | 3.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.91 | 28.20 | 30.26 | 28.12 | 14.47 |
| מחזור נכסים | 2.31 | 2.20 | 2.49 | 2.34 | 2.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.70 | 6.83 | 7.02 | 6.46 | 6.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.30 | 101.30 | 97.19 | 99.04 | 117.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.70 | 20.03 | 15.74 | 26.15 | 18.01 |
| ימי מלאי | 98.18 | 97.22 | 101.81 | 98.58 | 116.29 |
| ימי אשראי מספקים | 18.58 | 15.95 | 20.36 | 25.69 | 16.78 |
| מחזור תפעולי | 112.88 | 117.25 | 117.55 | 124.73 | 134.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 89.25 | 50.64 | 116.36 | 10.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 66.93 | 38.26 | 76.00 | -22.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 22.32 | 12.37 | 40.36 | 32.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.75 | 0.76 | 0.65 | -2.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.94 | 2.48 | 2.31 | 0.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.00 | 4.09 | 2.88 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.10 | 6.61 | 10.42 | 869.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.57% | 6.07% | 11.71% | -3.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.64 | 35.86 | 23.76 | 375.14 | 12.76 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.38 | 0.36 |
| מכפיל הון | 1.55 | 1.38 | 1.40 | 1.51 | 1.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.46 | 16.47 | 8.54 | -27.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.09 | 12.44 | 5.58 | 58.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.42 | -1.07 | 0.02 | -3.89 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.55 | 1.38 | 1.40 | 1.51 | 1.39 |
| מכפיל שווי חברה | 8.30 | 11.14 | 8.24 | 22.26 | 5.88 |
| שווי חברה | 3.82B | 3.42B | 3.40B | 3.56B | 3.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.30 | 11.14 | 8.24 | 22.26 | 5.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.22 | 12.58 | 6.61 | -23.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.42 | 9.51 | 4.32 | 49.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 376.63 | 383.62 | 418.32 | 409.86 | 421.68 |
| הון עצמי למניה | 450.18 | 458.25 | 448.73 | 429.15 | 438.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.51 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 1,791.63 | 1,719.32 | 1,787.89 | 1,704.26 | 1,715.34 |
| רווח נקי למניה | 24.19 | 17.65 | 26.51 | 1.73 | 47.96 |
| נטל מס | 0.67 | 0.69 | 0.67 | 0.49 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.49 | 0.46 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 5.06 | 1.91 | 67.26 | 0.15 |
הנתונים מוצגים ב-JPY