Azearth Corporation (3161) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.97 | 4.17 | 4.00 | 3.34 | 4.18 |
| יחס מהיר | 2.84 | 3.16 | 3.06 | 2.68 | 3.25 |
| יחס מזומנים | 1.62 | 1.74 | 1.87 | 1.51 | 1.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.02 | 0.29 | 0.43 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 4.88 | 8.01 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.60B | 4.69B | 4.64B | 4.55B | 4.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.24 | 1.25 | 1.37 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 2,741.81 | 1,261.36 | 3.10 | 4.57 | 2.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,512.45 | 899.21 | 311.99 | 537.68 | 421.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.03 | 0.09 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.04 | 16.86 | 56.71 | 36.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.35 | -7.65 | -7.60 | -4.17 | -6.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.88% | 20.71% | 21.06% | 21.51% | 20.46% |
| שיעור EBIT | 3.21% | 2.57% | 3.46% | 6.28% | 3.76% |
| שיעור EBITDA | 4.70% | 4.15% | 4.68% | 7.48% | 4.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.19% | 2.32% | 2.39% | 5.86% | 3.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.35% | 2.56% | 3.45% | 6.27% | 3.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.14% | 1.67% | 2.48% | 4.48% | 2.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.14% | 1.67% | 2.48% | 4.48% | 2.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.78% | 65.03% | 71.88% | 71.36% | 60.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.12% | 110.46% | 144.35% | 107.13% | 105.83% |
| תשואה על הנכסים | 2.19% | 1.63% | 2.36% | 4.49% | 2.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.75% | 2.03% | 2.94% | 6.16% | 2.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.01% | 2.77% | 2.79% | 7.65% | 4.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.56% | 1.80% | 1.98% | 5.37% | 2.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.25% | 1.68% | 2.43% | 4.54% | 2.24% |
| תשואת רווחים | 4.89% | 3.80% | 5.44% | 11.04% | 5.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.61 | 3.92 | 6.66 | 3.86 | 4.06 |
| מחזור זכאים | 5.13 | 5.27 | 10.48 | 8.65 | 5.71 |
| מחזור מלאי | 3.79 | 4.28 | 4.24 | 5.18 | 4.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.01 | 5.69 | 5.31 | 5.59 | 5.37 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 0.98 | 0.95 | 1.00 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.82 | 1.74 | 1.66 | 1.95 | 1.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.32 | 109.15 | 106.08 | 123.01 | 106.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.19 | 93.17 | 54.77 | 94.67 | 89.99 |
| ימי מלאי | 96.27 | 85.20 | 86.15 | 70.53 | 80.34 |
| ימי אשראי מספקים | 71.13 | 69.22 | 34.84 | 42.19 | 63.91 |
| מחזור תפעולי | 175.45 | 178.36 | 140.92 | 165.20 | 170.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -4.93 | 81.78 | 158.75 | -1.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -10.70 | 42.88 | 149.59 | -12.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 5.77 | 38.90 | 9.17 | 11.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 2.17 | 0.52 | 0.94 | 9.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.17 | 1.31 | 5.34 | -0.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.85 | 2.10 | 17.32 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 4.88 | 2.81 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.00 | 0.06 | 0.10 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.68% | 6.67% | 22.94% | -1.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.45 | 26.33 | 18.39 | 9.06 | 19.64 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.41 | 0.45 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -59.63 | 14.99 | 4.36 | -52.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -129.47 | 7.86 | 4.11 | -524.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.87 | -0.86 | 3.15 | 0.17 | -0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 2.97 | 2.92 | 2.14 | 1.25 | 2.47 |
| שווי חברה | 1.21B | 1.01B | 803.89M | 849.17M | 1.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.97 | 2.92 | 2.14 | 1.25 | 2.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -16.49 | 3.29 | 1.00 | -14.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -35.81 | 1.73 | 0.95 | -142.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,138.42 | 1,153.58 | 1,144.37 | 1,153.18 | 1,159.66 |
| הון עצמי למניה | 1,182.63 | 1,196.53 | 1,188.90 | 1,169.17 | 1,183.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.35 | 0.28 | 0.29 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 1,516.74 | 1,453.08 | 1,410.12 | 1,607.60 | 1,451.29 |
| רווח נקי למניה | 32.45 | 24.23 | 34.97 | 71.96 | 33.04 |
| נטל מס | 0.64 | 0.65 | 0.72 | 0.71 | 0.61 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.20 | 1.68 | 1.57 | -0.04 |
הנתונים מוצגים ב-JPY