דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Azearth Corporation (3161) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202220232021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-28.11M465.59M896.77M-7.02M-51.53M
רווח נקי138.23M276.97M569.69M187.65M416.76M
פחת והפחתות131.48M98.16M108.39M96.68M99.83M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-281.00M252.85M373.06M-254.34M-342.10M
יתרת לקוחות-300.06M223.82M271.00M334.00M104.00M
מלאי-38.05M-50.34M-133.90M-62.16M27.98M
יתרת ספקים52.23M43.53M190.52M-400.23M-393.33M
הון חוזר אחר4.87M35.84M-311.00M-125.95M-34.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-16.83M-162.39M-328.39M-37.02M-14.62M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-266.22M-165.28M295.42M22.10M-654.87M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-65.32M-77.31M-51.78M-62.60M-657.41M
רכישות, נטו0028.35M00
רכישת השקעות-200.00M-300.00M0-55.00M-1.35M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0354.57M60.68M105.00M2.98M
פעילויות השקעה אחרות-908.00K-142.53M258.17M34.70M-434.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-229.20M-245.83M-264.95M-240.00M184.13M
פירעון חוב-95.38M-111.98M-155.78M-111.00M356.35M
הנפקת מניות רגילות006.95M052.16M
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-52.16M
דיבידנדים ששולמו-133.81M-133.85M-116.12M-128.02M-172.22M
פעילויות מימון אחרות006.95M-984.00K-1.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.63B2.65B2.80B2.59B1.87B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים204.48M7.49M7.61M11.78M20.35M
שינוי נטו במזומנים-319.06M61.97M934.86M-213.14M-501.92M
מזומנים בתחילת התקופה2.95B2.59B1.87B2.80B2.37B
מזומנים בסוף התקופה2.63B2.65B2.80B2.59B1.87B
תזרים מזומנים חופשי-61.04M244.14M844.99M-69.63M-708.95M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-28.11M465.59M896.77M-7.02M-51.53M
הוצאות הוניות-32.93M-221.45M-51.78M-62.60M-657.41M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Azearth Corporation - תזרים מזומנים