Oomitsu Co., Ltd. (3160) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.05M | -165.76M | 1.71B | 685.06M | 312.48M |
| רווח נקי | 56.85M | 523.23M | 760.46M | 424.23M | 17.29M |
| פחת והפחתות | 646.68M | 632.75M | 515.04M | 465.01M | 471.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -564.03M | -1.54B | 357.50M | -460.29M | -451.06M |
| יתרת לקוחות | -981.06M | -1.30B | -260.73M | -971.00M | -755.71M |
| מלאי | 95.71M | -984.52M | -142.13M | -361.05M | -796.53M |
| יתרת ספקים | 247.25M | 486.85M | 572.06M | 774.88M | 1.27B |
| הון חוזר אחר | 74.07M | 260.03M | 188.30M | 97.61M | -166.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -73.46M | 219.30M | 78.55M | 256.11M | 274.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -661.47M | -2.16B | -3.63B | -1.21B | -473.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.10B | -1.90B | -3.29B | -947.68M | -365.39M |
| רכישות, נטו | 324.61M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -75.69M | -410.67M | -433.77M | -330.32M | -314.45M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 204.45M | 100.00M | 173.05M | 50.00M | 280.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.41M | 49.82M | -84.24M | 14.34M | -73.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 776.39M | 2.27B | 1.88B | 875.53M | 155.09M |
| פירעון חוב | 1.23B | 2.46B | 2.04B | 183.76M | 274.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 811.38M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -235.65M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -218.05M | -190.52M | -161.81M | -119.61M | -119.04M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -2.00K | -2.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 716.18M | 534.92M | 585.29M | 629.74M | 282.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 287.00K | -56.00K | 144.00K | 49.00K | 185.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 181.26M | -50.36M | -44.45M | 346.97M | -5.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 534.92M | 585.29M | 629.74M | 282.76M | 288.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 716.18M | 534.92M | 585.29M | 629.74M | 282.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -985.04M | -2.02B | -1.55B | -250.61M | -46.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.05M | -165.76M | 1.71B | 685.06M | 312.48M |
| הוצאות הוניות | -1.05B | -1.86B | -3.26B | -935.66M | -359.12M |
הנתונים מוצגים ב-JPY