Oomitsu Co., Ltd. (3160) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 1.02 | 1.04 | 1.09 | 1.10 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.66 | 0.64 | 0.68 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.14 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.60 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.77B | -6.48B | -5.99B | -4.87B | -2.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.40 | 0.37 | 0.31 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.67 | 1.84 | 1.58 | 1.21 | 0.98 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.65 | 0.61 | 0.55 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.63 | 4.63 | 4.32 | 3.92 | 3.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.11 | 0.24 | 0.45 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.96 | 1.51 | 12.90 | 38.98 | 36.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.24 | 1.36 | 1.15 | 0.78 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 723.63 | 803.30 | 692.13 | 502.94 | 394.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.37 | 13.39 | 6.83 | 4.70 | 4.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.40% | 18.41% | 18.37% | 19.21% | 19.11% |
| שיעור EBIT | 0.49% | 0.20% | 1.02% | 1.31% | 1.06% |
| שיעור EBITDA | 1.30% | 1.01% | 1.87% | 2.04% | 1.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.14% | 0.20% | 1.08% | 1.54% | 1.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.20% | 0.23% | 0.94% | 1.27% | 1.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.05% | 0.07% | 0.70% | 1.08% | 0.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.05% | 0.07% | 0.70% | 1.08% | 0.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 26.34% | 30.88% | 74.31% | 84.83% | 63.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 142.70% | 115.47% | 86.81% | 82.69% | 87.50% |
| תשואה על הנכסים | 0.15% | 0.20% | 1.90% | 3.20% | 2.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.68% | 0.91% | 8.21% | 12.53% | 7.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.89% | 1.22% | 6.26% | 9.07% | 8.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.16% | 0.26% | 3.35% | 6.20% | 4.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.15% | 0.20% | 1.90% | 3.20% | 2.07% |
| תשואת רווחים | 0.52% | 0.71% | 6.32% | 8.49% | 5.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.02 | 9.33 | 9.92 | 11.30 | 10.84 |
| מחזור זכאים | 8.01 | 8.14 | 7.91 | 7.87 | 7.87 |
| מחזור מלאי | 11.86 | 11.34 | 10.50 | 11.78 | 11.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.51 | 9.50 | 9.02 | 9.62 | 12.91 |
| מחזור נכסים | 2.87 | 2.75 | 2.72 | 2.96 | 3.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2,143.89 | 172.72 | 93.36 | 66.79 | 72.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.33 | 26.48 | 25.42 | 16.90 | 19.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.13 | 39.12 | 36.79 | 32.29 | 33.67 |
| ימי מלאי | 30.78 | 32.19 | 34.75 | 30.98 | 32.67 |
| ימי אשראי מספקים | 45.58 | 44.83 | 46.12 | 46.37 | 46.40 |
| מחזור תפעולי | 63.91 | 71.31 | 71.54 | 63.28 | 66.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.63 | 4.57 | -11.29 | 116.56 | 50.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -69.00 | -68.11 | -137.65 | -107.41 | -19.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 73.62 | 72.68 | 126.36 | 223.98 | 69.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -14.91 | -14.91 | 12.19 | -0.92 | -0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.05 | 0.05 | -0.08 | 0.50 | 0.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.06 | 0.06 | -0.09 | 0.52 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.23 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.98% | -12.27% | -24.41% | -17.61% | -3.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 197.26 | 141.22 | 15.83 | 11.78 | 18.48 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.12 |
| מכפיל הון | 1.34 | 1.29 | 1.30 | 1.48 | 1.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.35 | -8.15 | -4.10 | -5.68 | -29.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 124.51 | 121.53 | -49.96 | 5.23 | 11.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.68 | -1.59 | -0.51 | 0.18 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.34 | 1.29 | 1.30 | 1.48 | 1.45 |
| מכפיל שווי חברה | 16.14 | 23.35 | 12.75 | 10.93 | 10.87 |
| שווי חברה | 17.07B | 18.82B | 17.85B | 15.73B | 12.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.14 | 23.35 | 12.75 | 10.93 | 10.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.33 | -19.11 | -8.83 | -9.97 | -47.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 258.42 | 285.00 | -107.66 | 9.19 | 18.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 422.25 | 425.55 | 430.02 | 411.15 | 397.57 |
| הון עצמי למניה | 429.11 | 431.57 | 434.27 | 413.33 | 399.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.74 | 0.69 | 0.26 | 0.15 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 5,696.57 | 5,500.29 | 5,099.71 | 4,801.76 | 4,787.81 |
| רווח נקי למניה | 2.97 | 3.93 | 35.63 | 51.79 | 31.33 |
| נטל מס | 0.26 | 0.31 | 0.74 | 0.85 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.41 | 1.15 | 0.92 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.51 | 1.16 | -0.32 | 2.25 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-JPY