Restar Corporation (3156) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.28B | 20.20B | 15.67B | -363.00M | -26.63B |
| רווח נקי | 7.69B | 7.47B | 7.00B | 7.09B | 5.96B |
| פחת והפחתות | 5.27B | 4.69B | 4.22B | 4.11B | 3.36B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -21.86B | 11.68B | 3.28B | -16.49B | -37.21B |
| יתרת לקוחות | -20.41B | -3.97B | -3.60B | -563.00M | -13.15B |
| מלאי | -9.42B | 15.70B | 12.94B | -19.21B | -22.65B |
| יתרת ספקים | 15.56B | 5.44B | -6.65B | -385.00M | -1.15B |
| הון חוזר אחר | -7.58B | -5.49B | 587.00M | 3.67B | -256.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.61B | -3.64B | 1.16B | 4.93B | 1.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.86B | 61.00M | -6.61B | -5.60B | -16.17B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.62B | -2.32B | -4.46B | -5.11B | -12.51B |
| רכישות, נטו | 1.76B | 4.44B | -3.70B | 2.58B | -5.55B |
| רכישת השקעות | -1.19B | -1.63B | -749.00M | -3.03B | -735.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 845.00M | 801.00M | 2.84B | 1.60B | 513.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 341.00M | -1.22B | -547.00M | -1.64B | 2.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.93B | -16.11B | -3.01B | 3.71B | 34.49B |
| פירעון חוב | 11.79B | -3.16B | 2.47B | 8.88B | 38.45B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.46B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -6.91B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.37B | -3.61B | -3.91B | -2.86B | -2.86B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.48B | -3.90B | -1.56B | -2.31B | -1.10B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.93B | 44.28B | 39.77B | 31.99B | 33.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.86B | 365.00M | 1.74B | 801.00M | 1.54B |
| שינוי נטו במזומנים | 646.00M | 4.51B | 7.79B | -1.45B | -6.77B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.28B | 39.77B | 31.99B | 33.44B | 40.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.93B | 44.28B | 39.77B | 31.99B | 33.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.19B | 17.89B | 11.87B | -5.32B | -35.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.28B | 20.20B | 15.67B | -363.00M | -26.63B |
| הוצאות הוניות | -4.91B | -2.30B | -3.80B | -4.95B | -8.57B |
הנתונים מוצגים ב-JPY