Restar Corporation (3156) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 1.55 | 1.66 | 1.30 | 1.30 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.18 | 1.27 | 0.91 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.25 | 0.31 | 0.22 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.02 | 0.14 | 0.09 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | -0.04 | 0.36 | 0.15 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 45.47B | 40.49B | 30.61B | 33.67B | 26.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 0.41 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.53 | 1.36 | 1.34 | 1.40 | 1.32 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.08 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.99 | 3.75 | 3.61 | 3.46 | 3.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.23 | 0.38 | 0.15 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.55 | 5.57 | 4.50 | 4.15 | 8.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.90 | 1.64 | 1.60 | 1.21 | 1.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,434.65 | 4,616.40 | 4,067.23 | 4,061.66 | 3,610.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.45 | 3.72 | 3.76 | 3.91 | 3.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.72% | 8.22% | 8.25% | 8.83% | 8.31% |
| שיעור EBIT | 3.59% | 2.65% | 2.53% | 3.09% | 2.96% |
| שיעור EBITDA | 4.38% | 3.49% | 3.36% | 3.91% | 3.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.59% | 2.65% | 2.53% | 3.11% | 2.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.05% | 2.06% | 0.94% | 2.34% | 2.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.85% | 1.22% | 1.33% | 1.37% | 1.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.08% | 1.41% | 1.56% | 1.50% | 1.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.81% | 59.27% | 141.19% | 58.37% | 67.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.91% | 77.52% | 37.34% | 75.32% | 72.28% |
| תשואה על הנכסים | 3.27% | 2.20% | 2.41% | 2.40% | 2.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.93% | 8.25% | 8.70% | 8.31% | 8.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.32% | 9.94% | 8.60% | 14.28% | 13.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.19% | 4.70% | 6.34% | 4.73% | 5.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.40% | 2.30% | 2.52% | 2.48% | 2.74% |
| תשואת רווחים | 8.01% | 10.41% | 11.20% | 7.75% | 10.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.14 | 4.16 | 4.39 | 4.87 | 5.55 |
| מחזור זכאים | 6.10 | 6.41 | 7.18 | 8.37 | 8.28 |
| מחזור מלאי | 7.13 | 8.55 | 9.10 | 6.60 | 5.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.50 | 20.67 | 18.46 | 17.96 | 17.58 |
| מחזור נכסים | 1.76 | 1.80 | 1.81 | 1.76 | 1.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.77 | 6.47 | 7.50 | 9.99 | 10.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.42 | 73.53 | 72.46 | 86.64 | 83.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.10 | 87.78 | 83.22 | 74.98 | 65.76 |
| ימי מלאי | 51.16 | 42.68 | 40.10 | 55.29 | 61.46 |
| ימי אשראי מספקים | 59.85 | 56.94 | 50.86 | 43.63 | 44.06 |
| מחזור תפעולי | 139.27 | 130.46 | 123.32 | 130.27 | 127.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 174.52 | -116.72 | 693.42 | 521.10 | -12.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 127.22 | -291.41 | 614.32 | 394.78 | -176.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 47.30 | 174.69 | 79.11 | 126.32 | 164.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 2.50 | 0.89 | 0.76 | 14.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.26 | -0.40 | 3.42 | 2.03 | -0.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.69 | -0.67 | 8.77 | 4.13 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.03 | 0.18 | 0.13 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.01 | 0.04 | 0.03 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.24% | -11.08% | 26.83% | 13.14% | -8.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.48 | 9.61 | 8.93 | 12.90 | 9.18 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.13 |
| מכפיל הון | 1.63 | 0.79 | 0.78 | 1.07 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 44.57 | -9.02 | 3.73 | 7.61 | -12.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.49 | -22.52 | 3.30 | 5.77 | -179.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 1.45 | 0.88 | -11.34 | 0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 0.79 | 0.78 | 1.07 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 8.74 | 7.08 | 7.29 | 8.41 | 7.49 |
| שווי חברה | 263.61B | 155.79B | 137.59B | 168.72B | 138.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.74 | 7.08 | 7.29 | 8.41 | 7.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 73.70 | -19.01 | 7.69 | 14.21 | -26.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.72 | -47.47 | 6.81 | 10.77 | -382.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,556.83 | 3,376.45 | 2,954.68 | 2,711.71 | 2,475.22 |
| הון עצמי למניה | 3,483.00 | 3,314.39 | 2,950.87 | 2,804.57 | 2,690.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.31 | -0.65 | 0.36 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 24,496.86 | 22,437.76 | 19,261.84 | 17,044.73 | 16,200.91 |
| רווח נקי למניה | 454.34 | 273.56 | 256.58 | 232.95 | 235.63 |
| נטל מס | 0.61 | 0.59 | 1.41 | 0.58 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.78 | 0.37 | 0.76 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.38 | -0.43 | 2.70 | 2.24 | -0.03 |
הנתונים מוצגים ב-JPY