Medius Holdings Co., Ltd. (3154) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.16 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.03 | 0.42 | 0.10 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.75B | -1.75B | -4.01B | -3.84B | -2.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.89 | 1.07 | 1.22 | 1.05 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.47 | 0.52 | 0.55 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.43 | 5.43 | 5.54 | 5.82 | 5.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.15 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.42 | 0 | 10.79 | 13.36 | 22.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.12 | 1.03 | 1.09 | 1.24 | 1.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 834.68 | 825.66 | 993.17 | 1,105.24 | 896.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.93 | 2.09 | 1.59 | 2.73 | 2.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.58% | 11.85% | 11.53% | 11.97% | 12.26% |
| שיעור EBIT | 0.69% | 0.59% | 0.89% | 0.79% | 1.09% |
| שיעור EBITDA | 1.43% | 1.33% | 1.65% | 1.49% | 1.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.58% | 0.59% | 0.65% | 0.51% | 0.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.70% | 0.70% | 0.83% | 0.75% | 1.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.31% | 0.31% | 0.48% | 0.43% | 0.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.31% | 0.31% | 0.48% | 0.43% | 0.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 44.73% | 44.73% | 57.51% | 57.77% | 59.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.59% | 118.52% | 127.51% | 146.67% | 133.92% |
| תשואה על הנכסים | 0.84% | 0.84% | 1.21% | 0.98% | 1.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.61% | 4.55% | 6.72% | 5.70% | 8.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.72% | 5.77% | 5.83% | 4.35% | 7.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.73% | 1.74% | 2.20% | 1.52% | 2.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.85% | 0.85% | 1.24% | 1.00% | 1.57% |
| תשואת רווחים | 5.76% | 5.31% | 7.05% | 5.77% | 7.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.17 | 5.17 | 4.76 | 4.03 | 4.76 |
| מחזור זכאים | 6.01 | 5.99 | 4.25 | 3.80 | 3.99 |
| מחזור מלאי | 18.65 | 18.59 | 18.76 | 17.93 | 17.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.48 | 24.48 | 22.04 | 21.51 | 21.69 |
| מחזור נכסים | 2.69 | 2.69 | 2.54 | 2.26 | 2.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 36.25 | 37.68 | 39.55 | 44.75 | 54.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.45 | 29.33 | 10.20 | 14.84 | 5.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.62 | 70.62 | 76.65 | 90.57 | 76.75 |
| ימי מלאי | 19.57 | 19.63 | 19.45 | 20.36 | 20.63 |
| ימי אשראי מספקים | 60.73 | 60.92 | 85.91 | 96.09 | 91.43 |
| מחזור תפעולי | 90.19 | 90.25 | 96.10 | 110.93 | 97.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 16.80 | 315.63 | 87.49 | 55.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -16.78 | 236.62 | 11.89 | 13.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 33.58 | 79.01 | 75.60 | 42.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -1.00 | 0.75 | 0.14 | 0.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.31 | 3.16 | 0.90 | 0.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.50 | 3.99 | 1.16 | 1.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.32 | 0.08 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.10% | 26.95% | 1.34% | 1.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.36 | 18.83 | 14.18 | 17.34 | 12.81 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.86 | 0.95 | 0.99 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -47.56 | 3.71 | 74.69 | 63.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 47.50 | 2.78 | 10.15 | 15.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.55 | -0.60 | 0.66 | -0.68 | -0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.86 | 0.95 | 0.99 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 5.72 | 6.52 | 5.68 | 7.77 | 6.65 |
| שווי חברה | 24.75B | 26.13B | 27.07B | 30.03B | 28.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.72 | 6.52 | 5.68 | 7.77 | 6.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -69.93 | 5.15 | 115.02 | 94.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 69.83 | 3.86 | 15.63 | 23.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 857.07 | 855.62 | 812.55 | 771.66 | 755.54 |
| הון עצמי למניה | 932.55 | 930.98 | 921.83 | 898.72 | 847.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.55 | 0.55 | 0.42 | 0.42 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 13,595.96 | 13,573.08 | 12,995.45 | 11,829.12 | 10,903.78 |
| רווח נקי למניה | 42.46 | 42.38 | 61.92 | 51.21 | 68.33 |
| נטל מס | 0.45 | 0.45 | 0.58 | 0.58 | 0.59 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.19 | 0.93 | 0.95 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.40 | 5.10 | 1.71 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-JPY