דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Medius Holdings Co., Ltd. (3154) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת374.23M7.01B1.92B1.22B-3.90B
רווח נקי944.09M1.38B1.12B2.52B2.57B
פחת והפחתות2.23B2.20B1.82B1.67B1.17B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות8.83M0000
שינוי בהון החוזר-2.80B-50.66M-1.75B-149.39M-6.54B
יתרת לקוחות-3.92B171.86M-6.68B-2.66B-2.98B
מלאי-722.24M-814.30M-781.49M-202.33M-1.99B
יתרת ספקים2.10B28.79M6.18B1.48B-805.97M
הון חוזר אחר-256.43M562.99M-456.73M1.24B-762.54M
פריטים אחרים שאינם במזומן-2.46M3.49B725.83M-2.82B-1.09B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.26B-2.51B-2.67B-862.94M-4.82B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-747.95M-2.60B-2.21B-923.83M-4.59B
רכישות, נטו0102.00M-790.75M65.54M170.23M
רכישת השקעות0-118.35M-113.46M-93.13M-100.31M
מכירת השקעות / פירעון השקעות096.02M488.76M423.76M61.78M
פעילויות השקעה אחרות-516.31M16.52M-47.26M-335.28M-366.11M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-3.40B-3.47B4.01B862.90M5.21B
פירעון חוב-2.96B-3.08B4.56B1.36B5.63B
הנפקת מניות רגילות071.82M00117.94M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-443.90M-464.89M-482.35M-415.78M-457.79M
פעילויות מימון אחרות9.00M0-70.15M-82.05M-80.95M
יתרת מזומנים בסוף התקופה10.03B14.33B13.54B10.29B9.07B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים18.00M-248.59M01.00K0
שינוי נטו במזומנים-4.27B788.99M3.25B1.22B-3.52B
מזומנים בתחילת התקופה14.33B13.54B10.29B9.07B12.58B
מזומנים בסוף התקופה10.03B14.33B13.54B10.29B9.07B
תזרים מזומנים חופשי-373.71M5.26B261.12M300.65M-8.49B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת374.23M7.01B1.92B1.22B-3.90B
הוצאות הוניות-747.95M-1.76B-1.66B-923.83M-4.59B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Medius Holdings Co., Ltd. - תזרים מזומנים