Fundely Co.Ltd. (3137) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 2.14 | 2.28 | 2.73 | 2.41 |
| יחס מהיר | 1.59 | 1.92 | 2.04 | 1.96 |
| יחס מזומנים | 1.08 | 1.50 | 1.56 | 1.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.01 | 0.07 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.49 | 0.14 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.59 | 0.92 | 0.26 | 0.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.61B | -2.80B | -2.85B | -3.15B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.87 | 0.89 | 0.86 | 0.86 |
| יחס חוב להון עצמי | 11.68 | 16.74 | 9.83 | 12.17 |
| יחס חוב להון | 0.92 | 0.94 | 0.91 | 0.92 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.92 | 0.94 | 0.90 | 0.92 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.50 | 18.83 | 11.41 | 14.12 |
| יחס כיסוי חוב | 1.06 | 0.34 | 1.12 | 0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.19 | -2.59 | 1.32 | -6.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.93 | 1.54 | 1.73 | 2.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 276.56 | 297.22 | 318.58 | 339.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.21 | 26.92 | 9.06 | 370.87 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.83% | 41.91% | 49.10% | 42.57% |
| שיעור EBIT | 5.00% | -5.31% | 4.25% | -8.37% |
| שיעור EBITDA | 13.46% | 4.46% | 13.36% | 0.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.00% | -5.42% | 2.22% | -10.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.84% | -7.40% | 2.56% | -10.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.78% | -7.45% | 2.51% | -10.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.78% | -7.45% | 2.51% | -10.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.94% | 100.71% | 97.75% | 100.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.77% | 136.43% | 115.59% | 99.22% |
| תשואה על הנכסים | 1.83% | -4.39% | 1.43% | -5.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.72% | -82.69% | 16.36% | -81.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.77% | -3.64% | 1.42% | -6.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.43% | -3.39% | 1.31% | -6.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.83% | -4.39% | 1.43% | -5.76% |
| תשואת רווחים | 1.98% | -7.62% | 2.88% | -16.53% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 12.51 | 14.79 | 12.99 | 21.35 |
| מחזור זכאים | 14.82 | 15.88 | 13.20 | 16.56 |
| מחזור מלאי | 4.84 | 7.77 | 3.90 | 6.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.95 | 0.83 | 0.82 | 0.81 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.59 | 0.57 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.29 | 3.25 | 3.10 | 2.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.02 | 48.65 | 93.92 | 55.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.18 | 24.68 | 28.11 | 17.10 |
| ימי מלאי | 75.47 | 46.95 | 93.47 | 60.84 |
| ימי אשראי מספקים | 24.63 | 22.98 | 27.65 | 22.04 |
| מחזור תפעולי | 104.65 | 71.63 | 121.58 | 77.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.58 | 19.66 | 5.64 | 14.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.47 | 19.55 | 5.64 | 14.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 112.31 | 178.60 | 8,917.88 | 265.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 112.31 | 178.60 | 0 | 265.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.10 | 0.03 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.29% | 10.29% | 3.10% | 10.95% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 50.61 | -13.12 | 34.71 | -6.05 |
| מכפיל מכירות | 1.41 | 0.98 | 0.87 | 0.61 |
| מכפיל הון | 12.51 | 10.85 | 5.68 | 4.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.33 | 9.72 | 32.28 | 9.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.13 | 9.67 | 32.28 | 9.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.36 | 0.03 | -0.28 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 12.51 | 10.85 | 5.68 | 4.92 |
| מכפיל שווי חברה | 18.65 | 48.85 | 15.57 | 565.34 |
| שווי חברה | 6.59B | 5.37B | 5.51B | 5.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.65 | 48.85 | 15.57 | 565.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.51 | 2.18 | 2.08 | 1.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 41.67 | 21.66 | 77.19 | 26.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.30 | 21.53 | 77.19 | 26.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.15 | 17.35 | 31.84 | 27.28 |
| הון עצמי למניה | 23.27 | 17.51 | 32.06 | 27.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | -0.01 | 0.02 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 207.03 | 194.41 | 209.19 | 221.38 |
| רווח נקי למניה | 5.75 | -14.48 | 5.24 | -22.39 |
| נטל מס | 0.98 | 1.01 | 0.98 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.57 | 1.39 | 0.60 | 1.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.47 | 0.20 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.19 | -1.36 | 1.08 | -0.67 |
הנתונים מוצגים ב-JPY