Fundely Co.Ltd. (3137) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 159.49M | 249.14M | 71.34M | 189.15M | 738.47M |
| רווח נקי | 72.90M | -183.58M | 66.33M | -282.81M | -1.95B |
| פחת והפחתות | 222.09M | 240.59M | 241.22M | 244.17M | 497.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.16M | 926.00K |
| שינוי בהון החוזר | -135.14M | 198.24M | -233.57M | 228.56M | 123.48M |
| יתרת לקוחות | -43.17M | 37.23M | -72.18M | 55.77M | 155.69M |
| מלאי | -93.49M | 160.85M | -75.92M | 151.94M | 2.48M |
| יתרת ספקים | 490.00K | -11.95M | 4.59M | -14.57M | -24.88M |
| הון חוזר אחר | 1.02M | 12.11M | -90.05M | 35.43M | -9.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -352.00K | -6.11M | -2.64M | -1.93M | 2.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -101.42M | -1.44M | 3.09M | -694.00K | -50.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.42M | -1.40M | 0 | -712.00K | -48.42M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 91.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -100.00M | -42.00K | 3.00M | 18.00K | -2.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -270.36M | -270.36M | -268.68M | -279.52M | -289.42M |
| פירעון חוב | -270.36M | -270.36M | -270.36M | -270.36M | -270.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.69M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -9.16M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -8.00K | 0 | -19.06M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 546.59M | 758.88M | 781.54M | 975.78M | 1.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 1.00K | 0 | -1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -212.29M | -22.65M | -194.25M | -91.06M | 398.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 758.88M | 781.54M | 975.78M | 1.07B | 668.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 546.59M | 758.88M | 781.54M | 975.78M | 1.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | 158.07M | 247.75M | 71.34M | 188.44M | 690.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 159.49M | 249.14M | 71.34M | 189.15M | 738.47M |
| הוצאות הוניות | -1.42M | -1.40M | 0 | -712.00K | -48.42M |
הנתונים מוצגים ב-JPY