Omikenshi Co., Ltd. (3111) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -298.00M | -517.00M | -1.40B | -1.42B | -1.24B |
| רווח נקי | -461.00M | 300.00M | -3.61B | -1.56B | -375.00M |
| פחת והפחתות | 129.00M | 51.00M | 36.00M | 30.00M | 46.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 250.00M | 31.00M | 97.00M | -477.00M | -339.00M |
| יתרת לקוחות | 120.00M | -54.00M | 73.00M | 2.00M | 148.00M |
| מלאי | 35.00M | 111.00M | -1.00M | 75.00M | 113.00M |
| יתרת ספקים | -33.00M | -168.00M | 107.00M | -16.00M | -100.00M |
| הון חוזר אחר | 128.00M | 142.00M | -82.00M | -538.00M | -500.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -216.00M | -899.00M | 2.07B | 590.00M | -569.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -237.00M | 3.39B | 287.00M | 466.00M | 2.07B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -289.00M | -934.00M | -521.00M | -116.00M | -177.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 4.33B | 792.00M | 582.00M | 2.23B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.00M | 0 | 0 | 0 | 13.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.00M | -1.00M | 16.00M | 0 | 4.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 91.00M | -2.68B | 295.00M | -719.00M | -707.00M |
| פירעון חוב | 92.00M | -2.68B | 464.00M | -499.00M | -707.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | -169.00M | -220.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 521.00M | 937.00M | 739.00M | 1.54B | 3.11B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 28.00M | 1.00M | 23.00M | 100.00M | 20.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -416.00M | 198.00M | -797.00M | -1.57B | 148.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 937.00M | 739.00M | 1.54B | 3.11B | 2.96B |
| מזומנים בסוף התקופה | 521.00M | 937.00M | 739.00M | 1.54B | 3.11B |
| תזרים מזומנים חופשי | -587.00M | -1.45B | -1.92B | -1.53B | -1.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -298.00M | -517.00M | -1.40B | -1.42B | -1.24B |
| הוצאות הוניות | -289.00M | -934.00M | -521.00M | -116.00M | -177.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY