Omikenshi Co., Ltd. (3111) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.15 | 0.17 | 0.25 | 0.41 | 0.93 |
| יחס מהיר | 0.10 | 0.11 | 0.19 | 0.28 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.16 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | 0.03 | -0.14 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.04 | -0.07 | -0.31 | -0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.04 | -0.08 | -0.42 | -0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.35B | -12.33B | -11.93B | -14.73B | -14.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.50 | 0.47 | 0.55 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.47 | 5.28 | 3.88 | 6.26 | 3.83 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.84 | 0.80 | 0.86 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.80 | 0.73 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.84 | 10.58 | 8.24 | 11.29 | 7.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.01 | 0.04 | 0.08 | -0.60 | -0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.11 | -0.11 | 1.13 | -0.31 | -0.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.55 | 5.12 | 3.59 | 3.79 | 3.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,178.56 | 1,180.22 | 1,159.90 | 1,563.89 | 1,515.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -65.18 | 66.54 | 9.90 | -2.79 | -6.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.67% | 40.75% | 40.68% | 41.03% | 38.85% |
| שיעור EBIT | -8.54% | -0.80% | 17.79% | -112.09% | -42.28% |
| שיעור EBITDA | -3.91% | 3.67% | 19.28% | -110.90% | -41.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.82% | -0.80% | 6.96% | -2.21% | -2.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.35% | -23.59% | 11.56% | -119.19% | -49.94% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.48% | -15.95% | 8.81% | -79.85% | -35.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.48% | -15.95% | 8.83% | -79.88% | -35.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.81% | 67.60% | 76.14% | 66.99% | 71.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -2,730.43% | 2,965.22% | 166.24% | 5,385.07% | 1,732.22% |
| תשואה על הנכסים | -2.72% | -3.04% | 1.90% | -13.26% | -5.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.73% | -32.13% | 15.63% | -149.75% | -43.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.33% | -0.33% | 2.98% | -0.49% | -0.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.10% | -0.11% | 1.21% | -0.26% | -0.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.72% | -3.04% | 1.90% | -13.27% | -5.65% |
| תשואת רווחים | -35.46% | -31.20% | 15.01% | -94.67% | -39.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.11 | 13.77 | 8.45 | 10.97 | 7.98 |
| מחזור זכאים | 10.81 | 7.65 | 8.12 | 4.44 | 6.56 |
| מחזור מלאי | 3.49 | 3.52 | 3.93 | 2.92 | 3.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.19 | 0.19 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.41 | -0.46 | -0.80 | -2.08 | -1.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.08 | 82.34 | 91.03 | 76.02 | 105.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.16 | 26.51 | 43.17 | 33.28 | 45.71 |
| ימי מלאי | 104.67 | 103.56 | 92.83 | 124.94 | 115.29 |
| ימי אשראי מספקים | 33.76 | 47.73 | 44.97 | 82.20 | 55.64 |
| מחזור תפעולי | 128.83 | 130.07 | 136.00 | 158.22 | 161.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -45.17 | -78.37 | -212.67 | -214.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -88.98 | -219.94 | -291.65 | -232.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 43.81 | 141.58 | 78.98 | 17.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.97 | 2.81 | 1.37 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.03 | -0.55 | -2.69 | -12.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.03 | -0.55 | -2.69 | -12.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.04 | -0.07 | -0.14 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.10 | -0.15 | -0.46 | -0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -39.72% | -72.59% | -75.36% | -54.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.84 | -3.21 | 6.66 | -1.06 | -2.50 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.51 | 0.59 | 0.84 | 0.89 |
| מכפיל הון | 0.84 | 1.03 | 1.04 | 1.58 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.52 | -1.38 | -1.33 | -1.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.96 | -3.87 | -1.82 | -1.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.06 | -0.01 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 1.03 | 1.04 | 1.58 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | -75.68 | 80.48 | 12.95 | -3.55 | -8.56 |
| שווי חברה | 8.32B | 8.53B | 8.50B | 11.92B | 11.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -75.62 | 80.48 | 12.95 | -3.55 | -8.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.96 | 2.95 | 2.50 | 3.94 | 3.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -14.53 | -5.86 | -6.19 | -7.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -28.63 | -16.45 | -8.49 | -7.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 209.94 | 218.43 | 290.73 | 243.60 | 385.93 |
| הון עצמי למניה | 209.49 | 217.52 | 290.89 | 244.66 | 387.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.32 | 0.24 | 0.33 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 425.95 | 438.22 | 516.44 | 458.84 | 473.25 |
| רווח נקי למניה | -61.69 | -69.88 | 45.47 | -366.38 | -168.86 |
| נטל מס | 0.65 | 0.68 | 0.76 | 0.67 | 0.71 |
| נטל ריבית | 2.62 | 29.65 | 0.65 | 1.06 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.42 | 0.34 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.65 | -1.72 | 0.39 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-JPY