Daiwabo Holdings Co., Ltd. (3107) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.57B | 5.91B | 24.54B | 16.96B | 28.17B |
| רווח נקי | 32.03B | 24.75B | 4.28B | 19.06B | 16.99B |
| פחת והפחתות | 2.02B | 1.86B | 3.44B | 3.38B | 3.50B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -19.15B | -24.44B | -259.00M | -10.09B | 12.81B |
| יתרת לקוחות | -12.04B | -30.27B | -28.08B | -37.11B | 44.13B |
| מלאי | -13.20B | -12.49B | 2.23B | -1.31B | -3.73B |
| יתרת ספקים | 6.28B | 22.21B | 26.45B | 30.57B | -26.82B |
| הון חוזר אחר | -182.00M | -3.89B | -848.00M | -2.25B | -763.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -336.00M | 3.74B | 17.08B | 4.61B | -5.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.18B | -2.59B | -4.95B | -1.63B | -2.93B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.09B | -3.40B | -2.73B | -2.02B | -3.13B |
| רכישות, נטו | 11.00M | 810.00M | -1.80B | 108.00M | 114.00M |
| רכישת השקעות | -1.72B | -3.00M | -519.00M | -19.00M | -438.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.62B | 0 | 89.00M | 35.00M | 617.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.00M | 3.00M | 6.00M | 269.00M | -93.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.66B | -17.40B | -2.86B | -10.34B | -10.72B |
| פירעון חוב | -2.33B | -197.00M | 3.31B | -1.47B | 99.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.45B | -9.96B | -4.00M | -3.00B | -2.00B |
| דיבידנדים ששולמו | -8.47B | -7.07B | -5.97B | -5.65B | -8.59B |
| פעילויות מימון אחרות | -401.00M | -183.00M | -192.00M | -212.00M | -230.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.15B | 55.22B | 69.17B | 51.92B | 46.73B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.20B | 130.00M | 507.00M | 200.00M | 180.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -10.07B | -13.95B | 17.25B | 5.20B | 14.70B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 55.22B | 69.17B | 51.92B | 46.73B | 32.03B |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.15B | 55.22B | 69.17B | 51.92B | 46.73B |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.74B | 3.98B | 22.53B | 15.31B | 25.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.57B | 5.91B | 24.54B | 16.96B | 28.17B |
| הוצאות הוניות | -2.83B | -1.93B | -2.02B | -1.65B | -2.72B |
הנתונים מוצגים ב-JPY