Daiwabo Holdings Co., Ltd. (3107) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.53 | 1.52 | 1.57 | 1.53 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.31 | 1.34 | 1.42 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.03 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.10 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.34 | 0.65 | 2.92 | 1.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 134.32B | 134.27B | 119.97B | 114.12B | 91.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.81 | 2.72 | 2.89 | 2.86 | 2.84 |
| יחס כיסוי חוב | 1.09 | 3.03 | 2.89 | 0.93 | 1.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 80.45 | 90.14 | 153.07 | 156.38 | 142.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 429.93 | 213.18 | 238.52 | 225.71 | 279.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.67 | -0.57 | -0.89 | -2.81 | -0.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.79% | 7.00% | 7.02% | 8.08% | 7.80% |
| שיעור EBIT | 3.09% | 3.34% | 3.19% | 1.42% | 3.14% |
| שיעור EBITDA | 3.25% | 3.49% | 3.35% | 1.78% | 3.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.06% | 3.27% | 3.07% | 3.20% | 3.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.11% | 3.31% | 3.17% | 1.40% | 3.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.23% | 2.37% | 2.18% | 0.44% | 2.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.23% | 2.37% | 2.18% | 0.45% | 2.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.68% | 71.70% | 68.77% | 31.52% | 67.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.75% | 101.14% | 103.12% | 43.89% | 100.88% |
| תשואה על הנכסים | 6.42% | 6.93% | 5.62% | 1.06% | 4.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.52% | 18.86% | 16.27% | 3.02% | 13.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.77% | 24.00% | 20.25% | 18.71% | 15.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.09% | 16.25% | 13.23% | 5.68% | 10.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.50% | 7.03% | 5.69% | 1.07% | 4.71% |
| תשואת רווחים | 9.29% | 11.81% | 10.73% | 1.81% | 9.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.57 | 4.47 | 3.94 | 3.77 | 3.77 |
| מחזור זכאים | 5.38 | 5.35 | 4.63 | 4.31 | 4.33 |
| מחזור מלאי | 11.62 | 20.22 | 21.60 | 24.40 | 18.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 115.59 | 107.60 | 101.03 | 94.53 | 24.35 |
| מחזור נכסים | 2.88 | 2.92 | 2.58 | 2.39 | 2.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.23 | 9.37 | 8.19 | 7.45 | 7.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.44 | 31.58 | 30.64 | 27.28 | 32.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.90 | 81.71 | 92.62 | 96.93 | 96.79 |
| ימי מלאי | 31.42 | 18.05 | 16.90 | 14.96 | 19.73 |
| ימי אשראי מספקים | 67.88 | 68.19 | 78.88 | 84.61 | 84.35 |
| מחזור תפעולי | 111.32 | 99.77 | 109.51 | 111.89 | 116.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 164.69 | 64.79 | 262.57 | 180.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 132.75 | 43.68 | 233.41 | 158.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 31.93 | 21.11 | 29.16 | 21.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.81 | 0.67 | 0.89 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.29 | 0.66 | 2.82 | 2.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.16 | 3.07 | 9.00 | 8.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.79 | 0.27 | 1.17 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.33% | 1.73% | 9.21% | 7.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.90 | 8.47 | 9.32 | 55.28 | 10.77 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.23 |
| מכפיל הון | 1.94 | 1.60 | 1.52 | 1.67 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 23.09 | 57.89 | 10.85 | 13.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.61 | 39.03 | 9.65 | 12.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.21 | 0.25 | 0.02 | -0.71 | 0.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.94 | 1.60 | 1.52 | 1.67 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | 7.94 | 5.18 | 5.17 | 10.93 | 5.64 |
| שווי חברה | 354.58B | 244.36B | 196.73B | 188.30B | 179.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.94 | 5.18 | 5.17 | 10.93 | 5.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 20.81 | 49.38 | 8.63 | 11.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.77 | 33.29 | 7.67 | 10.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,887.36 | 1,847.96 | 1,615.41 | 1,481.06 | 1,509.51 |
| הון עצמי למניה | 1,957.25 | 1,919.72 | 1,667.47 | 1,518.43 | 1,521.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.68 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 15,834.82 | 15,270.13 | 12,463.87 | 10,353.20 | 9,617.17 |
| רווח נקי למניה | 353.15 | 362.06 | 271.37 | 45.82 | 202.78 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.32 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.45 | 0.24 | 5.73 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-JPY