Ocean System Corporation (3096) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.40B | 1.90B | 3.46B | 1.28B | 1.56B |
| רווח נקי | 1.14B | 1.05B | 1.34B | 358.19M | 798.56M |
| פחת והפחתות | 1.09B | 1.01B | 975.59M | 1.02B | 1.04B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -51.71M | -170.78M | 867.34M | -327.95M | -447.10M |
| יתרת לקוחות | -48.54M | -385.01M | -514.06M | -50.39M | -762.91M |
| מלאי | -232.75M | -243.89M | 258.82M | -451.42M | -94.77M |
| יתרת ספקים | -2.41M | 618.64M | 357.46M | 133.96M | 316.36M |
| הון חוזר אחר | 231.99M | -160.51M | 765.13M | 39.90M | 94.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 216.37M | 8.36M | 275.84M | 228.24M | 164.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.13B | -810.80M | -698.79M | -1.34B | -1.07B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.36B | -611.01M | -722.27M | -1.13B | -1.03B |
| רכישות, נטו | 2.65M | 0 | -94.69M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -810.19M | -10.00M | -10.38M | -10.00M | -10.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 240.00M | 10.00M | 185.92M | 10.00M | 111.79M |
| פעילויות השקעה אחרות | -203.47M | -199.79M | -57.37M | -218.89M | -146.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -583.79M | -1.21B | -1.37B | -47.35M | 526.74M |
| פירעון חוב | -323.73M | -730.64M | -1.24B | 84.12M | 695.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -53.25M | 0 | -95.00K | 0 | -39.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -206.80M | -177.62M | -131.35M | -131.47M | -169.02M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -298.81M | -2.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.72B | 4.65B | 4.77B | 3.38B | 3.49B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 378.98M | -1.00K | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 68.58M | -116.78M | 1.39B | -116.15M | 1.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.65B | 4.77B | 3.38B | 3.49B | 2.48B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.72B | 4.65B | 4.77B | 3.38B | 3.49B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.15B | 1.34B | 2.76B | 206.70M | 576.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.40B | 1.90B | 3.46B | 1.28B | 1.56B |
| הוצאות הוניות | -1.25B | -561.52M | -697.76M | -1.07B | -982.22M |
הנתונים מוצגים ב-JPY