Ocean System Corporation (3096) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.23 | 1.23 | 1.21 | 1.18 |
| יחס מהיר | 0.95 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.26 | 0.21 | 0.39 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.54 | 2.68 | 4.69 | 1.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.23B | -1.60B | -1.96B | -2.63B | -3.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.36 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.20 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.02 | 2.07 | 2.17 | 2.28 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 2.50 | 2.33 | 2.85 | 3.07 | 1.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 65.39 | 74.09 | 80.48 | 82.55 | 53.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.32 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 326.21 | 343.90 | 357.20 | 398.80 | 513.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.47 | -0.55 | -0.56 | -0.40 | 0.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.06% | 22.03% | 22.11% | 22.60% | 22.36% |
| שיעור EBIT | 1.68% | 1.73% | 1.71% | 2.29% | 0.96% |
| שיעור EBITDA | 2.82% | 2.87% | 2.82% | 3.43% | 2.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.85% | 1.86% | 1.92% | 2.23% | 1.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.68% | 1.70% | 1.68% | 2.26% | 0.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.14% | 1.19% | 1.15% | 1.56% | 0.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.14% | 1.19% | 1.15% | 1.56% | 0.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.55% | 70.03% | 68.45% | 68.82% | 49.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.17% | 91.49% | 87.53% | 101.24% | 64.43% |
| תשואה על הנכסים | 4.45% | 4.55% | 4.31% | 5.65% | 1.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.10% | 9.43% | 9.37% | 12.91% | 3.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.24% | 11.26% | 11.48% | 12.97% | 7.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.20% | 7.44% | 7.38% | 8.50% | 3.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.49% | 4.60% | 4.36% | 5.71% | 1.65% |
| תשואת רווחים | 7.94% | 7.52% | 9.57% | 12.94% | 3.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 27.87 | 27.28 | 26.23 | 27.85 | 30.62 |
| מחזור זכאים | 14.07 | 14.15 | 13.39 | 14.21 | 14.04 |
| מחזור מלאי | 26.27 | 28.05 | 29.11 | 30.32 | 24.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.69 | 9.55 | 9.23 | 8.49 | 7.76 |
| מחזור נכסים | 3.91 | 3.82 | 3.74 | 3.63 | 3.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 42.68 | 45.41 | 46.51 | 54.04 | 106.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.05 | 0.59 | -0.80 | -0.53 | 0.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.10 | 13.38 | 13.92 | 13.11 | 11.92 |
| ימי מלאי | 13.89 | 13.01 | 12.54 | 12.04 | 14.83 |
| ימי אשראי מספקים | 25.94 | 25.80 | 27.25 | 25.68 | 25.99 |
| מחזור תפעולי | 26.99 | 26.39 | 26.46 | 25.15 | 26.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 255.66 | 201.96 | 367.16 | 135.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 122.44 | 142.31 | 291.81 | 17.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 133.22 | 59.65 | 75.35 | 118.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.48 | 0.70 | 0.79 | 0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.65 | 2.57 | 4.11 | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.92 | 3.39 | 4.87 | 1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.75 | 0.57 | 0.93 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.56% | 12.22% | 26.58% | 1.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.62 | 13.30 | 10.45 | 7.73 | 25.26 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| מכפיל הון | 1.13 | 1.25 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.23 | 8.19 | 3.76 | 55.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.34 | 5.77 | 2.99 | 7.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.56 | 1.44 | -0.49 | 0.03 | -0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 1.25 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 4.64 | 4.98 | 3.71 | 3.12 | 5.86 |
| שווי חברה | 12.71B | 13.72B | 9.53B | 9.17B | 10.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.64 | 4.98 | 3.71 | 3.12 | 5.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.92 | 7.11 | 3.34 | 63.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.71 | 5.01 | 2.65 | 8.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,286.32 | 1,263.64 | 1,165.87 | 1,074.69 | 935.84 |
| הון עצמי למניה | 1,313.62 | 1,291.67 | 1,190.34 | 1,100.26 | 963.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.51 |
| הכנסות למניה | 10,360.69 | 10,218.87 | 9,674.05 | 9,125.64 | 8,254.99 |
| רווח נקי למניה | 117.84 | 121.80 | 111.52 | 142.07 | 38.05 |
| נטל מס | 0.68 | 0.70 | 0.68 | 0.69 | 0.49 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.10 | 1.81 | 2.58 | 3.56 |
הנתונים מוצגים ב-JPY